| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 896.00 | 25 773.00 | 28 122.00 | 53 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 669.00 | 51 790.00 | 15 879.00 | 67 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 799.00 | 171 687.00 | 353 112.00 | 524 799.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BF Prêts | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 278.00 | | 74 278.00 | 74 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 108.00 | 249 251.00 | 474 857.00 | 724 108.00 |
BT Marchandises | 5 199 263.00 | 128 722.00 | 5 070 541.00 | 5 199 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 048 916.00 | | 1 048 916.00 | 1 048 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 577 208.00 | 157 857.00 | 4 419 352.00 | 4 577 208.00 |
BZ Autres créances | 210 388.00 | | 210 388.00 | 210 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 1 506 608.00 | | 1 506 608.00 | 1 506 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 155.00 | | 83 155.00 | 83 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 625 691.00 | 286 579.00 | 12 339 112.00 | 12 625 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 349 799.00 | 535 830.00 | 12 813 969.00 | 13 349 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 528.00 | | | 77 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 729.00 | 110 729.00 | | 110 729.00 |
DG Autres réserves | 423 398.00 | 423 398.00 | | 423 398.00 |
DH Report à nouveau | 3 155 916.00 | 2 901 138.00 | | 3 155 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 968.00 | 334 778.00 | | 580 968.00 |
DL TOTAL (I) | 4 821 012.00 | 4 320 044.00 | | 4 821 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 075 406.00 | 2 815 743.00 | | 2 075 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 545 292.00 | 2 140 936.00 | | 1 545 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 320 727.00 | 2 780 440.00 | | 3 320 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 510.00 | 751 285.00 | | 830 510.00 |
EA Autres dettes | 221 022.00 | 217 574.00 | | 221 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 992 957.00 | 8 705 977.00 | | 7 992 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 813 969.00 | 13 026 022.00 | | 12 813 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 707 036.00 | 6 663 707.00 | | 6 707 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 508.00 | 249.00 | | 33 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 767 032.00 | | 25 767 032.00 | 25 767 032.00 |
FD Production vendue biens | -680 858.00 | | -680 858.00 | -680 858.00 |
FG Production vendue services | 96 267.00 | | 96 267.00 | 96 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 182 441.00 | | 25 182 441.00 | 25 182 441.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 234 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 442 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 409 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 112 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 282 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 001.00 | |
GE Autres charges | | | 57 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 201 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 033 038.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 119.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 379.00 | -129.00 | | 11 379.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 060.00 | 1 391.00 | | 1 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 846.00 | 10 877.00 | | 19 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 846.00 | 10 877.00 | | 25 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 583.00 | 17 884.00 | | 8 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 679.00 | | | 28 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 202.00 | 17 884.00 | | 43 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 356.00 | -7 008.00 | | -17 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 521.00 | 129 240.00 | | 211 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 286 379.00 | 22 556 861.00 | | 25 286 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 705 411.00 | 22 222 083.00 | | 24 705 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 968.00 | 334 778.00 | | 580 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 323.00 | | 354 414.00 | 957 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 509.00 | 552 119.00 | 724 108.00 | 35 509.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 109.00 | 53 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 509.00 | 528 010.00 | 592 468.00 | 35 509.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 883.00 | | 29 122.00 | 48 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 704.00 | | 325 283.00 | 830 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 736.00 | | 8.00 | 77 736.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 509.00 | | | 35 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 744.00 | 97 687.00 | 546 179.00 | 697 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 291.00 | 5 592.00 | 24 109.00 | 44 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 453.00 | 92 095.00 | 522 070.00 | 653 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 83 480.00 | 45 242.00 | | 83 480.00 |
6T Sur comptes clients | 175 992.00 | 21 759.00 | 39 895.00 | 175 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 472.00 | 67 001.00 | 39 895.00 | 259 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 472.00 | 67 001.00 | 39 895.00 | 259 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 320 727.00 | 3 320 727.00 | | 3 320 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 669.00 | 113 669.00 | | 113 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 990.00 | 110 990.00 | | 110 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 205.00 | 89 205.00 | | 89 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 022.00 | 221 022.00 | | 221 022.00 |
UP Prêts | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 278.00 | 74 278.00 | | 74 278.00 |
UX Autres créances clients | 4 344 783.00 | 4 344 783.00 | | 4 344 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 425.00 | 232 425.00 | | 232 425.00 |
VB T. V. A. | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 508.00 | 33 508.00 | | 33 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 041 898.00 | 755 977.00 | 1 285 921.00 | 2 041 898.00 |
VI Groupe et associés | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 772 775.00 | | | 772 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 165.00 | 56 165.00 | | 56 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 073.00 | 195 073.00 | | 195 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 155.00 | 83 155.00 | | 83 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 948 280.00 | 4 948 280.00 | | 4 948 280.00 |
VW T.V.A. | 460 480.00 | 460 480.00 | | 460 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 992 957.00 | 6 707 036.00 | 1 285 921.00 | 7 992 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 188 808.00 | 150 789.00 | | 188 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 934.00 | 122 751.00 | | 96 934.00 |
ST Autres comptes | 1 693 301.00 | 1 427 526.00 | | 1 693 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 394 426.00 | 364 857.00 | | 394 426.00 |
YT Sous‐traitance | 205 194.00 | 104 406.00 | | 205 194.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 722 374.00 | 627 185.00 | | 722 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 078.00 | 67 072.00 | | 32 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 220 886.00 | 217 861.00 | | 220 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 049 634.00 | 4 346 143.00 | | 5 049 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 935 688.00 | 1 275 915.00 | | 1 935 688.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 112 228.00 | 2 646 725.00 | | 3 112 228.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |