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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 941.00 | | 1 367 941.00 | 1 367 941.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 816.00 | | 92 816.00 | 92 816.00 |
BZ Autres créances | 2 245 419.00 | | 2 245 419.00 | 2 245 419.00 |
CF Disponibilités | 24 590.00 | | 24 590.00 | 24 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 411 561.00 | | 2 411 561.00 | 2 411 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 779 502.00 | | 3 779 502.00 | 3 779 502.00 |
CU Autres participations | 1 367 941.00 | | 1 367 941.00 | 1 367 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 890 026.00 | 890 026.00 | | 890 026.00 |
DG Autres réserves | 1 890 000.00 | 1 858 000.00 | | 1 890 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 663.00 | 41.00 | | 3 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 016.00 | 35 622.00 | | 494 016.00 |
DL TOTAL (I) | 3 332 276.00 | 2 838 261.00 | | 3 332 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 737 577.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 450.00 | 464 719.00 | | 184 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 809.00 | 426 777.00 | | 9 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 866.00 | 11 588.00 | | 252 866.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 230 685.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 225.00 | 4 871 346.00 | | 447 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 779 502.00 | 7 709 607.00 | | 3 779 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 5 150 001.00 | 5 150 001.00 | |
FG Production vendue services | 596 162.00 | 22 605.00 | 618 767.00 | 596 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 162.00 | 5 172 606.00 | 5 768 768.00 | 596 162.00 |
FM Production stockée | | | -167 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 621 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 565 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 229.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 902 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 396.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 190.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 566 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191 516.00 | | | 191 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 516.00 | | | 191 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 735.00 | | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 781.00 | | | 190 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 912.00 | 20 975.00 | | -16 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 410 393.00 | 824 883.00 | | 6 410 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 916 377.00 | 789 261.00 | | 5 916 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 016.00 | 35 622.00 | | 494 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 796.00 | 24 796.00 | | 24 796.00 |