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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 608.00 | 38.00 | 2 570.00 | 2 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 539.00 | 38.00 | 1 361 501.00 | 1 361 539.00 |
BN En cours de production de biens | 111 837.00 | | 111 837.00 | 111 837.00 |
BT Marchandises | 270 735.00 | | 270 735.00 | 270 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 211.00 | | 25 211.00 | 25 211.00 |
BZ Autres créances | 1 944 132.00 | | 1 944 132.00 | 1 944 132.00 |
CF Disponibilités | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 352 753.00 | | 2 352 753.00 | 2 352 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 714 292.00 | 38.00 | 3 714 254.00 | 3 714 292.00 |
CU Autres participations | 1 358 931.00 | | 1 358 931.00 | 1 358 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 811.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 890 026.00 | 890 026.00 | | 890 026.00 |
DG Autres réserves | 2 437 935.00 | 2 540 000.00 | | 2 437 935.00 |
DH Report à nouveau | | 6 977.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 686.00 | 271 147.00 | | 32 686.00 |
DL TOTAL (I) | 3 417 296.00 | 3 764 609.00 | | 3 417 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 366.00 | 199 247.00 | | 160 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 600.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 121.00 | 9 293.00 | | 34 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 389.00 | 10 208.00 | | 9 389.00 |
EA Autres dettes | 91 082.00 | 100.00 | | 91 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 958.00 | 219 449.00 | | 296 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 714 254.00 | 3 984 058.00 | | 3 714 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 609.00 | | 114 609.00 | 114 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 609.00 | | 114 609.00 | 114 609.00 |
FM Production stockée | | | 93 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 65 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 890.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | 3 650.00 | | 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | 12 650.00 | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | -12 650.00 | | -408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 536.00 | -52 337.00 | | -23 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 337.00 | 889 402.00 | | 274 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 651.00 | 618 255.00 | | 241 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 686.00 | 271 147.00 | | 32 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 148.00 | 33 351.00 | | 23 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 931.00 | | 2 608.00 | 1 358 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 358 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 361 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 608.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 358 931.00 | | | 1 358 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 121.00 | 34 121.00 | | 34 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 082.00 | 91 082.00 | | 91 082.00 |
UX Autres créances clients | 25 211.00 | 25 211.00 | | 25 211.00 |
VB T. V. A. | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VC Groupe et associés | 1 802 244.00 | 1 802 244.00 | | 1 802 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 366.00 | 160 366.00 | | 160 366.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 501.00 | 23 501.00 | | 23 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 427.00 | 111 427.00 | | 111 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 969 342.00 | 1 969 342.00 | | 1 969 342.00 |
VW T.V.A. | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 958.00 | 296 958.00 | | 296 958.00 |