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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 608.00 | 690.00 | 1 918.00 | 2 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 869.00 | 690.00 | 1 364 179.00 | 1 364 869.00 |
BN En cours de production de biens | 23 242.00 | | 23 242.00 | 23 242.00 |
BT Marchandises | 270 735.00 | | 270 735.00 | 270 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 532.00 | | 88 532.00 | 88 532.00 |
BZ Autres créances | 2 431 782.00 | | 2 431 782.00 | 2 431 782.00 |
CF Disponibilités | 185 840.00 | | 185 840.00 | 185 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 000 130.00 | | 3 000 130.00 | 3 000 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 364 999.00 | 690.00 | 4 364 309.00 | 4 364 999.00 |
CU Autres participations | 1 362 261.00 | | 1 362 261.00 | 1 362 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 890 026.00 | 890 026.00 | | 890 026.00 |
DG Autres réserves | 2 470 000.00 | 2 437 935.00 | | 2 470 000.00 |
DH Report à nouveau | 621.00 | | | 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 154.00 | 32 686.00 | | 91 154.00 |
DL TOTAL (I) | 3 508 450.00 | 3 417 296.00 | | 3 508 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 151.00 | 162 366.00 | | 193 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 628.00 | 34 121.00 | | 7 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 908.00 | 9 389.00 | | 24 908.00 |
EA Autres dettes | 30 172.00 | 91 082.00 | | 30 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 859.00 | 296 958.00 | | 855 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 364 309.00 | 3 714 254.00 | | 4 364 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 600.00 | 52 768.00 | 146 368.00 | 93 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 600.00 | 52 768.00 | 146 368.00 | 93 600.00 |
FM Production stockée | | | -88 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 408.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 408.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -408.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 931.00 | -23 536.00 | | -8 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 993.00 | 274 337.00 | | 143 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 839.00 | 241 651.00 | | 52 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 154.00 | 32 686.00 | | 91 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 539.00 | | 3 330.00 | 1 361 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 362 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 364 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 358 931.00 | | 3 330.00 | 1 358 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38.00 | 652.00 | | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38.00 | 652.00 | | 38.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 172.00 | 30 172.00 | | 30 172.00 |
UX Autres créances clients | 88 532.00 | 88 532.00 | | 88 532.00 |
VB T. V. A. | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VC Groupe et associés | 2 269 214.00 | 2 269 214.00 | | 2 269 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 718.00 | 120 718.00 | | 120 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 72 433.00 | 72 433.00 | | 72 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 700.00 | 160 700.00 | | 160 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 520 313.00 | 2 520 313.00 | | 2 520 313.00 |
VW T.V.A. | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 859.00 | 855 859.00 | | 855 859.00 |