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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 931.00 | | 1 367 931.00 | 1 367 931.00 |
BN En cours de production de biens | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BT Marchandises | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 945.00 | | 36 945.00 | 36 945.00 |
BZ Autres créances | 2 073 821.00 | | 2 073 821.00 | 2 073 821.00 |
CF Disponibilités | 17 319.00 | | 17 319.00 | 17 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 320.00 | | 2 186 320.00 | 2 186 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 250.00 | | 3 554 250.00 | 3 554 250.00 |
CU Autres participations | 1 367 931.00 | | 1 367 931.00 | 1 367 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 890 026.00 | 890 026.00 | | 890 026.00 |
DG Autres réserves | 2 380 000.00 | 1 890 000.00 | | 2 380 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 679.00 | 3 663.00 | | 7 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 186.00 | 494 016.00 | | 161 186.00 |
DL TOTAL (I) | 3 493 462.00 | 3 332 276.00 | | 3 493 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 714.00 | 184 450.00 | | 3 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 603.00 | 9 809.00 | | 44 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 362.00 | 252 866.00 | | 12 362.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 788.00 | 447 225.00 | | 60 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 554 250.00 | 3 779 502.00 | | 3 554 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 122 887.00 | 1 500.00 | 124 387.00 | 122 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 887.00 | 1 500.00 | 124 387.00 | 122 887.00 |
FM Production stockée | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 511.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 364.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 191 516.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 191 516.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 735.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 190 781.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 723.00 | -16 912.00 | | -28 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 127.00 | 6 410 393.00 | | 382 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 941.00 | 5 916 377.00 | | 220 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 186.00 | 494 016.00 | | 161 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 796.00 | 24 796.00 | | 24 796.00 |