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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 363 357.00 | | 363 357.00 | 363 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 564.00 | 15 007.00 | 24 557.00 | 39 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113 115.00 | 653 247.00 | 459 869.00 | 1 113 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244 765.00 | | 244 765.00 | 244 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 088.00 | 668 254.00 | 1 094 835.00 | 1 763 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 227.00 | | 85 227.00 | 85 227.00 |
BZ Autres créances | 276 226.00 | | 276 226.00 | 276 226.00 |
CF Disponibilités | 667 563.00 | | 667 563.00 | 667 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 549.00 | | 113 549.00 | 113 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 208.00 | | 1 144 208.00 | 1 144 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 296.00 | 668 254.00 | 2 239 042.00 | 2 907 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 911 885.00 | 1 037 219.00 | | 911 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 217.00 | 244 665.00 | | 246 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 795.00 | 1 449 578.00 | | 1 325 795.00 |
DP Provisions pour risques | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 597.00 | 144 986.00 | | 359 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 773.00 | 55 644.00 | | 191 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 806.00 | 182 359.00 | | 129 806.00 |
EA Autres dettes | 219 859.00 | 209 280.00 | | 219 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 036.00 | 592 268.00 | | 901 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 042.00 | 2 054 058.00 | | 2 239 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 264.00 | 561 645.00 | | 652 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 910.00 | | 356 204.00 | 1 509 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 026.00 | 1 763 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 026.00 | 1 152 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 644.00 | | 90 000.00 | 275 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 638.00 | | 239 067.00 | 1 016 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 628.00 | | 27 137.00 | 217 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 437.00 | 116 070.00 | 85 253.00 | 637 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 437.00 | 116 070.00 | 85 253.00 | 637 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 773.00 | 191 773.00 | | 191 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 216.00 | 37 216.00 | | 37 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 431.00 | 39 431.00 | | 39 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 859.00 | 219 859.00 | | 219 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244 765.00 | | | 244 765.00 |
UX Autres créances clients | 85 227.00 | | | 85 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 770.00 | | | 37 770.00 |
VB T. V. A. | 32 779.00 | | | 32 779.00 |
VC Groupe et associés | 204 672.00 | | | 204 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 761.00 | 109 989.00 | 248 772.00 | 358 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 378 754.00 | | | 378 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 989.00 | | | 163 989.00 |
VP Divers | 420.00 | | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 549.00 | | | 113 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 768.00 | 475 003.00 | 244 765.00 | 719 768.00 |
VW T.V.A. | 38 546.00 | 38 546.00 | | 38 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 036.00 | 652 264.00 | 248 772.00 | 901 036.00 |