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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AH Fonds commercial | 363 357.00 | | 363 357.00 | 363 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 729.00 | 20 351.00 | 21 378.00 | 41 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119 792.00 | 764 487.00 | 355 304.00 | 1 119 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245 468.00 | | 245 468.00 | 245 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 633.00 | 784 838.00 | 987 795.00 | 1 772 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 427.00 | | 95 427.00 | 95 427.00 |
BZ Autres créances | 474 779.00 | | 474 779.00 | 474 779.00 |
CF Disponibilités | 559 308.00 | | 559 308.00 | 559 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 347.00 | | 115 347.00 | 115 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 734.00 | | 1 246 734.00 | 1 246 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 368.00 | 784 838.00 | 2 234 530.00 | 3 019 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 958 101.00 | 911 884.00 | | 958 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 372.00 | 246 216.00 | | 247 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 167.00 | 1 325 795.00 | | 1 373 167.00 |
DP Provisions pour risques | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 603.00 | 359 596.00 | | 258 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 956.00 | 191 691.00 | | 210 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 728.00 | 129 806.00 | | 153 728.00 |
EA Autres dettes | 225 862.00 | 219 859.00 | | 225 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 151.00 | 900 954.00 | | 849 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 530.00 | 2 238 960.00 | | 2 234 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 119.00 | 652 264.00 | | 691 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 016 081.00 | | 1 016 081.00 | 1 016 081.00 |
FG Production vendue services | 1 733 795.00 | | 1 733 795.00 | 1 733 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 749 877.00 | | 2 749 877.00 | 2 749 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 775 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 364.00 | |
GE Autres charges | | | 1 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 442 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 927.00 | 49 873.00 | | 2 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 177.00 | 49 873.00 | | 5 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 980.00 | 17 772.00 | | 4 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 070.00 | 17 772.00 | | 5 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106.00 | 32 100.00 | | 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 951.00 | 93 475.00 | | 87 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 785 671.00 | 2 878 928.00 | | 2 785 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 299.00 | 2 632 711.00 | | 2 538 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 372.00 | 246 216.00 | | 247 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 063.00 | 2 609.00 | | 1 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 088.00 | | 26 306.00 | 1 763 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 760.00 | 1 772 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 760.00 | 1 161 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 644.00 | | | 365 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 679.00 | | 25 602.00 | 1 152 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 765.00 | | 704.00 | 244 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 254.00 | 128 364.00 | 11 779.00 | 668 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 254.00 | 128 364.00 | 11 779.00 | 668 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 956.00 | 210 956.00 | | 210 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 407.00 | 49 407.00 | | 49 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 787.00 | 41 787.00 | | 41 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 863.00 | 225 863.00 | | 225 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245 469.00 | | | 245 469.00 |
UX Autres créances clients | 95 427.00 | | | 95 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 131.00 | | | 44 131.00 |
VB T. V. A. | 39 140.00 | | | 39 140.00 |
VC Groupe et associés | 301 445.00 | | | 301 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 780.00 | 99 747.00 | 158 032.00 | 257 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 961.00 | | | 112 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
VP Divers | 420.00 | | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 119.00 | | | 84 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 348.00 | | | 115 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 023.00 | 685 554.00 | 245 469.00 | 931 023.00 |
VW T.V.A. | 49 468.00 | 49 468.00 | | 49 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 152.00 | 691 120.00 | 158 032.00 | 849 152.00 |