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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 363 357.00 | | 363 357.00 | 363 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 562.00 | 34 412.00 | 26 150.00 | 60 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083 697.00 | 869 641.00 | 214 056.00 | 1 083 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234 363.00 | | 234 363.00 | 234 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 266.00 | 904 053.00 | 840 213.00 | 1 744 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 586.00 | | 25 586.00 | 25 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 155.00 | | 125 155.00 | 125 155.00 |
BZ Autres créances | 473 294.00 | | 473 294.00 | 473 294.00 |
CF Disponibilités | 727 966.00 | | 727 966.00 | 727 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 547.00 | | 116 547.00 | 116 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 548.00 | | 1 468 548.00 | 1 468 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 814.00 | 904 053.00 | 2 308 761.00 | 3 212 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 976 509.00 | 1 005 474.00 | | 976 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 337.00 | 171 035.00 | | 282 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 540.00 | 1 344 203.00 | | 1 426 540.00 |
DP Provisions pour risques | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 876.00 | 158 756.00 | | 160 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 902.00 | 284 243.00 | | 281 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 435.00 | 159 607.00 | | 206 435.00 |
EA Autres dettes | 220 797.00 | 224 854.00 | | 220 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 010.00 | 827 460.00 | | 870 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 761.00 | 2 183 874.00 | | 2 308 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 755.00 | 761 051.00 | | 790 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 717.00 | | 96 882.00 | 1 787 717.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 234 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 334.00 | 1 744 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 334.00 | 1 144 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 644.00 | | | 365 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 712.00 | | 94 880.00 | 1 174 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 361.00 | | 2 002.00 | 247 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 077.00 | 114 663.00 | 106 687.00 | 896 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 077.00 | 114 663.00 | 106 687.00 | 896 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 902.00 | 281 902.00 | | 281 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 908.00 | 41 908.00 | | 41 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 925.00 | 30 925.00 | | 30 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 655.00 | 60 655.00 | | 60 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 797.00 | 220 797.00 | | 220 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 363.00 | | 234 363.00 | 234 363.00 |
UX Autres créances clients | 125 155.00 | 125 155.00 | | 125 155.00 |
VB T. V. A. | 47 461.00 | 47 461.00 | | 47 461.00 |
VC Groupe et associés | 327 843.00 | 327 843.00 | | 327 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 001.00 | 80 747.00 | 79 254.00 | 160 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 531.00 | | | 97 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 991.00 | 97 991.00 | | 97 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 547.00 | 116 547.00 | | 116 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 359.00 | 714 996.00 | 234 363.00 | 949 359.00 |
VW T.V.A. | 69 272.00 | 69 272.00 | | 69 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 010.00 | 790 755.00 | 79 254.00 | 870 010.00 |