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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 363 357.00 | | 363 357.00 | 363 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 482.00 | 24 507.00 | 25 975.00 | 50 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 230.00 | 871 570.00 | 252 660.00 | 1 124 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247 361.00 | | 247 361.00 | 247 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 717.00 | 896 077.00 | 891 640.00 | 1 787 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 614.00 | | 67 614.00 | 67 614.00 |
BZ Autres créances | 595 468.00 | | 595 468.00 | 595 468.00 |
CF Disponibilités | 505 893.00 | | 505 893.00 | 505 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 895.00 | | 113 895.00 | 113 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 234.00 | | 1 292 234.00 | 1 292 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 079 951.00 | 896 077.00 | 2 183 874.00 | 3 079 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 222 630.00 | | | 222 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 005 474.00 | 958 101.00 | | 1 005 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 035.00 | 247 372.00 | | 171 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 203.00 | 1 373 168.00 | | 1 344 203.00 |
DP Provisions pour risques | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 756.00 | 258 603.00 | | 158 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 243.00 | 237 213.00 | | 284 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 607.00 | 153 729.00 | | 159 607.00 |
EA Autres dettes | 224 854.00 | 225 863.00 | | 224 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 460.00 | 875 409.00 | | 827 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 874.00 | 2 260 788.00 | | 2 183 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 051.00 | 691 120.00 | | 761 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 634.00 | | 29 323.00 | 1 772 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 240.00 | 1 787 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 240.00 | 1 174 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 644.00 | | | 365 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 521.00 | | 27 431.00 | 1 161 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 469.00 | | 1 892.00 | 245 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 838.00 | 123 569.00 | 12 330.00 | 784 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 838.00 | 123 569.00 | 12 330.00 | 784 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 243.00 | 284 243.00 | | 284 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 167.00 | 52 167.00 | | 52 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 908.00 | 37 908.00 | | 37 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 854.00 | 224 854.00 | | 224 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247 361.00 | 222 630.00 | 24 731.00 | 247 361.00 |
UX Autres créances clients | 67 614.00 | 67 614.00 | | 67 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 160.00 | 41 160.00 | | 41 160.00 |
VB T. V. A. | 44 172.00 | 44 172.00 | | 44 172.00 |
VC Groupe et associés | 381 122.00 | 381 122.00 | | 381 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 032.00 | 91 623.00 | 66 409.00 | 158 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 747.00 | | | 99 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 546.00 | 44 546.00 | | 44 546.00 |
VP Divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 119.00 | 84 119.00 | | 84 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 895.00 | 113 895.00 | | 113 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 337.00 | 999 606.00 | 24 731.00 | 1 024 337.00 |
VW T.V.A. | 55 406.00 | 55 406.00 | | 55 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 460.00 | 761 051.00 | 66 409.00 | 827 460.00 |