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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 425.00 | 4 943.00 | 2 482.00 | 7 425.00 |
AH Fonds commercial | 188 316.00 | | 188 316.00 | 188 316.00 |
AP Constructions | 631 265.00 | 459 557.00 | 171 708.00 | 631 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 001.00 | 57 070.00 | 1 931.00 | 59 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 860.00 | 542 975.00 | 365 885.00 | 908 860.00 |
BT Marchandises | 566 260.00 | | 566 260.00 | 566 260.00 |
BZ Autres créances | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 58 794.00 | | 58 794.00 | 58 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 523.00 | | 636 523.00 | 636 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 383.00 | 542 975.00 | 1 002 408.00 | 1 545 383.00 |
CU Autres participations | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 000.00 | 286 000.00 | | 286 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 600.00 | 26 400.00 | | 28 600.00 |
DG Autres réserves | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DH Report à nouveau | 35 950.00 | 10 776.00 | | 35 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 953.00 | 27 374.00 | | 31 953.00 |
DL TOTAL (I) | 443 482.00 | 411 529.00 | | 443 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 446.00 | 164 826.00 | | 119 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 326.00 | 196 588.00 | | 192 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 059.00 | 49 183.00 | | 65 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 596.00 | 35 853.00 | | 29 596.00 |
EA Autres dettes | 152 500.00 | 120 416.00 | | 152 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 926.00 | 566 867.00 | | 558 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 408.00 | 978 396.00 | | 1 002 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 026.00 | 447 374.00 | | 474 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 860.00 | | | 908 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 741.00 | | | 195 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 670.00 | | | 711 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 502.00 | 42 473.00 | | 500 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 468.00 | 2 475.00 | | 2 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 034.00 | 39 998.00 | | 498 034.00 |