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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
AH Fonds commercial | 188 316.00 | | 188 316.00 | 188 316.00 |
AP Constructions | 641 829.00 | 592 053.00 | 49 776.00 | 641 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 956.00 | 47 903.00 | 18 053.00 | 65 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 380.00 | 668 786.00 | 257 593.00 | 926 380.00 |
BT Marchandises | 608 505.00 | | 608 505.00 | 608 505.00 |
BZ Autres créances | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 455 392.00 | | 455 392.00 | 455 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 363.00 | | 1 079 363.00 | 1 079 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 743.00 | 668 786.00 | 1 336 957.00 | 2 005 743.00 |
CU Autres participations | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 000.00 | 286 000.00 | | 286 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
DG Autres réserves | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DH Report à nouveau | 113 174.00 | 91 386.00 | | 113 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 141.00 | 21 788.00 | | 82 141.00 |
DL TOTAL (I) | 570 894.00 | 488 753.00 | | 570 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 248.00 | 63 638.00 | | 225 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 319.00 | 340 572.00 | | 397 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 712.00 | 40 854.00 | | 81 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 537.00 | 34 558.00 | | 61 537.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | 69.00 | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 063.00 | 479 691.00 | | 766 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 957.00 | 968 444.00 | | 1 336 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 028.00 | 440 813.00 | | 754 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 275.00 | | 4 220.00 | 940 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 116.00 | 926 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 116.00 | 729 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 741.00 | | | 195 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 086.00 | | 4 220.00 | 743 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 711.00 | 43 191.00 | 18 116.00 | 643 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 286.00 | 43 191.00 | 18 116.00 | 636 286.00 |