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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 425.00 | 7 418.00 | 7.00 | 7 425.00 |
AH Fonds commercial | 188 316.00 | | 188 316.00 | 188 316.00 |
AP Constructions | 631 265.00 | 493 217.00 | 138 047.00 | 631 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 016.00 | 32 201.00 | 41 815.00 | 74 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 875.00 | 554 241.00 | 369 634.00 | 923 875.00 |
BT Marchandises | 568 575.00 | | 568 575.00 | 568 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 14 395.00 | | 14 395.00 | 14 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 85 252.00 | | 85 252.00 | 85 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 273.00 | | 679 273.00 | 679 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 148.00 | 554 241.00 | 1 048 907.00 | 1 603 148.00 |
CU Autres participations | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 000.00 | 286 000.00 | | 286 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
DG Autres réserves | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DH Report à nouveau | 37 903.00 | 35 950.00 | | 37 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 045.00 | 31 953.00 | | 32 045.00 |
DL TOTAL (I) | 445 527.00 | 443 482.00 | | 445 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 083.00 | 119 446.00 | | 128 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 622.00 | 192 326.00 | | 208 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 545.00 | 65 059.00 | | 89 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 879.00 | 29 596.00 | | 25 879.00 |
EA Autres dettes | 151 250.00 | 152 500.00 | | 151 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 380.00 | 558 926.00 | | 603 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 907.00 | 1 002 408.00 | | 1 048 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 100.00 | 474 026.00 | | 509 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 860.00 | | 44 135.00 | 908 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 120.00 | 923 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 120.00 | 726 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 741.00 | | | 195 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 670.00 | | 44 135.00 | 711 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 975.00 | 40 386.00 | 29 120.00 | 542 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 943.00 | 2 475.00 | | 4 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 032.00 | 37 911.00 | 29 120.00 | 538 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |