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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
AH Fonds commercial | 188 316.00 | | 188 316.00 | 188 316.00 |
AP Constructions | 558 808.00 | 528 941.00 | 29 867.00 | 558 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 896.00 | 59 541.00 | 7 355.00 | 66 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 778.00 | | 36 778.00 | 36 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 949.00 | 615 185.00 | 263 764.00 | 878 949.00 |
BT Marchandises | 682 904.00 | | 682 904.00 | 682 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BZ Autres créances | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 397 425.00 | | 397 425.00 | 397 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 380.00 | | 1 100 380.00 | 1 100 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 329.00 | 615 185.00 | 1 364 145.00 | 1 979 329.00 |
CU Autres participations | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 000.00 | 286 000.00 | | 286 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
DG Autres réserves | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DH Report à nouveau | 195 314.00 | 113 174.00 | | 195 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 798.00 | 82 141.00 | | 68 798.00 |
DL TOTAL (I) | 639 692.00 | 570 894.00 | | 639 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 863.00 | 225 248.00 | | 218 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 173.00 | 397 319.00 | | 350 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 997.00 | 81 712.00 | | 86 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 410.00 | 61 537.00 | | 53 410.00 |
EA Autres dettes | 15 011.00 | 246.00 | | 15 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 453.00 | 766 063.00 | | 724 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 145.00 | 1 336 957.00 | | 1 364 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 330.00 | 754 028.00 | | 564 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 380.00 | | 40 425.00 | 926 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 855.00 | 878 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 855.00 | 681 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 741.00 | | | 195 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 190.00 | | 40 425.00 | 729 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 786.00 | 31 787.00 | 85 389.00 | 668 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 361.00 | 31 787.00 | 85 389.00 | 661 361.00 |