| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 72 939.00 | 72 939.00 | | 72 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 372.00 | 216 278.00 | 3 094.00 | 219 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 524.00 | 144 064.00 | 22 460.00 | 166 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 855.00 | 433 281.00 | 319 574.00 | 752 855.00 |
BT Marchandises | 243 371.00 | | 243 371.00 | 243 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 961.00 | | 28 961.00 | 28 961.00 |
BZ Autres créances | 64 777.00 | | 64 777.00 | 64 777.00 |
CF Disponibilités | 198 882.00 | | 198 882.00 | 198 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 857.00 | | 539 857.00 | 539 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 712.00 | 433 281.00 | 859 431.00 | 1 292 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 293 871.00 | | 293 871.00 | 293 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 488 292.00 | 477 059.00 | | 488 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 940.00 | 11 233.00 | | 5 940.00 |
DL TOTAL (I) | 549 232.00 | 543 292.00 | | 549 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 846.00 | 85 853.00 | | 89 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 367.00 | 188 913.00 | | 138 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 063.00 | 52 276.00 | | 77 063.00 |
EA Autres dettes | 4 924.00 | 17 846.00 | | 4 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 199.00 | 344 888.00 | | 310 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 431.00 | 888 180.00 | | 859 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 199.00 | 259 509.00 | | 310 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 188 302.00 | | 1 188 302.00 | 1 188 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 302.00 | | 1 188 302.00 | 1 188 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 565.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 873.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 8 036.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 8 036.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 036.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | 308.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 629.00 | 1 172 939.00 | | 1 200 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 689.00 | 1 161 706.00 | | 1 194 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 940.00 | 11 233.00 | | 5 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 900.00 | | 13 538.00 | 744 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 583.00 | 752 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 891.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 692.00 | 458 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 891.00 | | | 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 989.00 | | 13 538.00 | 449 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 021.00 | | | 294 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 299.00 | 8 565.00 | 5 583.00 | 430 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 408.00 | 8 565.00 | 4 692.00 | 429 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 361.00 | 89 361.00 | | 89 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 367.00 | 138 367.00 | | 138 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 28 961.00 | | | 28 961.00 |
VB T. V. A. | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
VI Groupe et associés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
VP Divers | 922.00 | | | 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 288.00 | | | 51 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 754.00 | 97 754.00 | | 97 754.00 |
VW T.V.A. | 45 893.00 | 45 893.00 | | 45 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 199.00 | 310 199.00 | | 310 199.00 |