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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 57.00 | 502.00 | 559.00 |
AP Constructions | 72 939.00 | 72 939.00 | | 72 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 372.00 | 217 654.00 | 1 718.00 | 219 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 227.00 | 158 075.00 | 16 152.00 | 174 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 117.00 | 448 724.00 | 312 394.00 | 761 117.00 |
BT Marchandises | 261 796.00 | | 261 796.00 | 261 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
BZ Autres créances | 36 470.00 | | 36 470.00 | 36 470.00 |
CF Disponibilités | 157 139.00 | | 157 139.00 | 157 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 285.00 | | 477 285.00 | 477 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 402.00 | 448 724.00 | 789 678.00 | 1 238 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 293 871.00 | | 293 871.00 | 293 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 499 443.00 | 494 232.00 | | 499 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 283.00 | 5 211.00 | | 16 283.00 |
DL TOTAL (I) | 570 726.00 | 554 443.00 | | 570 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 307.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 783.00 | 32 620.00 | | 14 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 000.00 | 151 542.00 | | 121 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 153.00 | 52 279.00 | | 76 153.00 |
EA Autres dettes | 7 017.00 | 8 227.00 | | 7 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 952.00 | 251 975.00 | | 218 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 678.00 | 806 418.00 | | 789 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 952.00 | 251 975.00 | | 218 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 307.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 003.00 | | 3 114.00 | 758 003.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 982.00 | | 2 555.00 | 463 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 021.00 | | | 294 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 359.00 | 6 438.00 | | 442 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 57.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 359.00 | 6 381.00 | | 442 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VB T. V. A. | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VC Groupe et associés | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
VI Groupe et associés | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
VW T.V.A. | 37 182.00 | 37 182.00 | | 37 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 952.00 | 218 952.00 | | 218 952.00 |