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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 114.00 | 3 947.00 | 167.00 | 4 114.00 |
AH Fonds commercial | 103 511.00 | | 103 511.00 | 103 511.00 |
AP Constructions | 230 503.00 | 225 779.00 | 4 723.00 | 230 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 776.00 | 215 776.00 | | 215 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 798.00 | 181 924.00 | 75 873.00 | 257 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 150.00 | | 48 150.00 | 48 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 034.00 | 627 427.00 | 336 606.00 | 964 034.00 |
BT Marchandises | 307 655.00 | 18 055.00 | 289 600.00 | 307 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 810.00 | | 335 810.00 | 335 810.00 |
BZ Autres créances | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 329 204.00 | | 1 329 204.00 | 1 329 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 696.00 | | 19 696.00 | 19 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 342 564.00 | 18 055.00 | 2 324 509.00 | 2 342 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 598.00 | 645 482.00 | 2 661 116.00 | 3 306 598.00 |
CU Autres participations | 104 182.00 | | 104 182.00 | 104 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 350.00 | 50 000.00 | | 75 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 416.00 | | | 366 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 620 089.00 | 530 993.00 | | 620 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 446.00 | 89 095.00 | | 326 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 301.00 | 675 088.00 | | 1 393 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 172.00 | 280 000.00 | | 223 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 620.00 | 76 341.00 | | 507 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 047.00 | 280 645.00 | | 280 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 364.00 | 87 758.00 | | 219 364.00 |
EA Autres dettes | 37 612.00 | 51 956.00 | | 37 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 814.00 | 776 699.00 | | 1 267 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 116.00 | 1 451 787.00 | | 2 661 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 917.00 | 496 699.00 | | 1 189 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 507.00 | | 320 260.00 | 864 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215 180.00 | 152 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 733.00 | 964 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 553.00 | 704 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 559.00 | | 82 066.00 | 25 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 927.00 | | 164 703.00 | 544 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 021.00 | | 73 491.00 | 294 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 324.00 | 170 104.00 | | 457 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | 3 667.00 | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 043.00 | 166 437.00 | | 457 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 886.00 | 18 055.00 | 26 886.00 | 26 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 886.00 | 18 055.00 | 26 886.00 | 26 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 886.00 | 18 055.00 | 26 886.00 | 26 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 055.00 | 26 886.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 047.00 | 280 047.00 | | 280 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 928.00 | 66 928.00 | | 66 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 061.00 | 57 061.00 | | 57 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 657.00 | 51 657.00 | | 51 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 612.00 | 37 612.00 | | 37 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 150.00 | | 48 150.00 | 48 150.00 |
UX Autres créances clients | 335 810.00 | 335 810.00 | | 335 810.00 |
VB T. V. A. | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
VC Groupe et associés | 34 658.00 | 34 658.00 | | 34 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 156.00 | 133 259.00 | 77 897.00 | 211 156.00 |
VI Groupe et associés | 507 620.00 | 507 620.00 | | 507 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 855.00 | 405 705.00 | 48 150.00 | 453 855.00 |
VW T.V.A. | 30 294.00 | 30 294.00 | | 30 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 814.00 | 1 189 917.00 | 77 897.00 | 1 267 814.00 |