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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 280.00 | 279.00 | 559.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 78 054.00 | 72 989.00 | 5 065.00 | 78 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 776.00 | 215 434.00 | 343.00 | 215 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 097.00 | 168 620.00 | 82 476.00 | 251 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 507.00 | 457 324.00 | 407 183.00 | 864 507.00 |
BT Marchandises | 256 358.00 | 26 886.00 | 229 472.00 | 256 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
BZ Autres créances | 39 394.00 | | 39 394.00 | 39 394.00 |
CF Disponibilités | 755 748.00 | | 755 748.00 | 755 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 490.00 | 26 886.00 | 1 044 604.00 | 1 071 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 997.00 | 484 210.00 | 1 451 787.00 | 1 935 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 293 871.00 | | 293 871.00 | 293 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 530 993.00 | 515 726.00 | | 530 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 095.00 | 15 267.00 | | 89 095.00 |
DL TOTAL (I) | 675 088.00 | 585 993.00 | | 675 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 341.00 | 410.00 | | 76 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 645.00 | 257 522.00 | | 280 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 758.00 | 47 670.00 | | 87 758.00 |
EA Autres dettes | 51 956.00 | 46 462.00 | | 51 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 699.00 | 352 064.00 | | 776 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 787.00 | 938 057.00 | | 1 451 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 699.00 | 352 064.00 | | 496 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 162.00 | | 101 344.00 | 763 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559.00 | | 25 000.00 | 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 582.00 | | 76 344.00 | 468 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 021.00 | | | 294 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 478.00 | 6 919.00 | | 450 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168.00 | 112.00 | | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 309.00 | 6 807.00 | | 450 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 319.00 | 26 886.00 | 19 319.00 | 19 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 319.00 | 26 886.00 | 19 319.00 | 19 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 319.00 | 26 886.00 | 19 319.00 | 19 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 886.00 | 19 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 645.00 | 280 645.00 | | 280 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 640.00 | 30 640.00 | | 30 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 925.00 | 27 925.00 | | 27 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 956.00 | 51 956.00 | | 51 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VB T. V. A. | 26 734.00 | 26 734.00 | | 26 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | | 267 083.00 | 280 000.00 |
VI Groupe et associés | 76 341.00 | 76 341.00 | | 76 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 534.00 | 59 534.00 | | 59 534.00 |
VW T.V.A. | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 699.00 | 496 699.00 | 267 083.00 | 776 699.00 |