| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 854.00 | 2 098.00 | 755.00 | 2 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 337.00 | 24 159.00 | 23 178.00 | 47 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 680.00 | 26 257.00 | 54 423.00 | 80 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BP En cours de production de services | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 511.00 | | 108 511.00 | 108 511.00 |
BZ Autres créances | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
CF Disponibilités | 136 883.00 | | 136 883.00 | 136 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 195.00 | | 276 195.00 | 276 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 875.00 | 26 257.00 | 330 618.00 | 356 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 199.00 | 27 857.00 | | 55 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 762.00 | 27 342.00 | | -44 762.00 |
DL TOTAL (I) | 218 822.00 | 263 583.00 | | 218 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 406.00 | 21 246.00 | | 14 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | 174.00 | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 137.00 | 48 019.00 | | 49 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 980.00 | 65 796.00 | | 47 980.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 8 198.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 797.00 | 143 433.00 | | 111 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 618.00 | 407 017.00 | | 330 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 413.00 | 129 032.00 | | 104 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 289.00 | | 511 289.00 | 511 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 289.00 | | 511 289.00 | 511 289.00 |
FM Production stockée | | | -138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 109.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 808.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 109.00 | 15 059.00 | | 7 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | 467.00 | | 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 971.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | 5 438.00 | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -531.00 | 6 312.00 | | -531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 719.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 662.00 | 631 842.00 | | 518 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 424.00 | 604 500.00 | | 563 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 762.00 | 27 342.00 | | -44 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 358.00 | 18 591.00 | | 18 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 880.00 | | 500.00 | 81 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 80 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 50 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 390.00 | | 500.00 | 51 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 149.00 | 7 808.00 | 1 700.00 | 20 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 149.00 | 7 808.00 | 1 700.00 | 20 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 137.00 | 49 137.00 | | 49 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 276.00 | 25 276.00 | | 25 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 108 511.00 | | | 108 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 401.00 | 7 017.00 | 7 384.00 | 14 401.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 642.00 | 122 642.00 | | 122 642.00 |
VW T.V.A. | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 797.00 | 104 413.00 | 7 384.00 | 111 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 205.00 | 4 923.00 | | 4 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 339.00 | 3 183.00 | | 3 339.00 |
ST Autres comptes | 74 774.00 | 84 840.00 | | 74 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 203.00 | 18 972.00 | | 21 203.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 988.00 | 44 346.00 | | 25 988.00 |
YT Sous‐traitance | 11 608.00 | 17 870.00 | | 11 608.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 537.00 | 37 810.00 | | 74 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 659.00 | 1 649.00 | | 1 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 864.00 | 6 572.00 | | 5 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 091.00 | 117 391.00 | | 101 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 085.00 | 49 558.00 | | 51 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 461.00 | 162 675.00 | | 185 461.00 |