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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 065.00 | 1 770.00 | 295.00 | 2 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 042.00 | 34 199.00 | 9 842.00 | 44 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 097.00 | 35 969.00 | 41 128.00 | 77 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BP En cours de production de services | 41 309.00 | | 41 309.00 | 41 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 212.00 | | 204 212.00 | 204 212.00 |
BZ Autres créances | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
CF Disponibilités | 103 868.00 | | 103 868.00 | 103 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 916.00 | | 373 916.00 | 373 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 013.00 | 35 969.00 | 415 043.00 | 451 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 139.00 | 10 437.00 | | 46 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 614.00 | 35 702.00 | | 34 614.00 |
DL TOTAL (I) | 289 138.00 | 254 524.00 | | 289 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 531.00 | 7 386.00 | | 1 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661.00 | 1 236.00 | | 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 653.00 | 35 203.00 | | 47 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 917.00 | 42 076.00 | | 75 917.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 1.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 906.00 | 85 902.00 | | 125 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 043.00 | 340 426.00 | | 415 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 906.00 | 84 372.00 | | 125 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 097.00 | | 688 097.00 | 688 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 097.00 | | 688 097.00 | 688 097.00 |
FM Production stockée | | | -11 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 841.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 998.00 | 1 004.00 | | 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 600.00 | 925.00 | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 600.00 | 925.00 | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 600.00 | -925.00 | | -3 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 830.00 | 648 047.00 | | 679 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 216.00 | 612 345.00 | | 645 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 614.00 | 35 702.00 | | 34 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 318.00 | 14 723.00 | | 15 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 506.00 | | 1 535.00 | 78 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 944.00 | 77 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 944.00 | 46 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 016.00 | | 1 035.00 | 48 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 072.00 | 7 841.00 | 2 944.00 | 31 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 072.00 | 7 841.00 | 2 944.00 | 31 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 653.00 | 47 653.00 | | 47 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 615.00 | 24 615.00 | | 24 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 204 212.00 | 204 212.00 | | 204 212.00 |
VB T. V. A. | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VI Groupe et associés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 359.00 | 225 859.00 | 500.00 | 226 359.00 |
VW T.V.A. | 35 401.00 | 35 401.00 | | 35 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 906.00 | 125 906.00 | | 125 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 362.00 | 3 219.00 | | 4 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 926.00 | 5 980.00 | | 5 926.00 |
ST Autres comptes | 82 645.00 | 75 471.00 | | 82 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 880.00 | 18 854.00 | | 17 880.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 018.00 | 11 022.00 | | 15 018.00 |
YT Sous‐traitance | 66 500.00 | 18 147.00 | | 66 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 008.00 | 70 911.00 | | 45 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 713.00 | 1 759.00 | | 1 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 075.00 | 4 978.00 | | 6 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 259.00 | 111 683.00 | | 130 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 570.00 | 54 650.00 | | 55 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 959.00 | 189 362.00 | | 217 959.00 |