| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 854.00 | 2 328.00 | 525.00 | 2 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 162.00 | 28 744.00 | 16 418.00 | 45 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 506.00 | 31 072.00 | 47 434.00 | 78 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BP En cours de production de services | 52 347.00 | | 52 347.00 | 52 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 902.00 | | 73 902.00 | 73 902.00 |
BZ Autres créances | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
CF Disponibilités | 147 291.00 | | 147 291.00 | 147 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 992.00 | | 292 992.00 | 292 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 498.00 | 31 072.00 | 340 426.00 | 371 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 437.00 | 55 199.00 | | 10 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 702.00 | -44 762.00 | | 35 702.00 |
DL TOTAL (I) | 254 524.00 | 218 822.00 | | 254 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 386.00 | 14 406.00 | | 7 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236.00 | 272.00 | | 1 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 203.00 | 49 137.00 | | 35 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 076.00 | 47 980.00 | | 42 076.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 902.00 | 111 797.00 | | 85 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 426.00 | 330 618.00 | | 340 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 372.00 | 104 413.00 | | 84 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 354.00 | | 608 354.00 | 608 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 354.00 | | 608 354.00 | 608 354.00 |
FM Production stockée | | | 38 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 864.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 004.00 | 7 109.00 | | 1 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925.00 | 531.00 | | 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925.00 | 531.00 | | 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -925.00 | -531.00 | | -925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 047.00 | 518 662.00 | | 648 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 345.00 | 563 424.00 | | 612 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 702.00 | -44 762.00 | | 35 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 723.00 | 18 358.00 | | 14 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 680.00 | | 875.00 | 80 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 049.00 | 78 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 049.00 | 48 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 190.00 | | 875.00 | 50 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 257.00 | 7 864.00 | 3 049.00 | 26 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 257.00 | 7 864.00 | 3 049.00 | 26 257.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 203.00 | 35 203.00 | | 35 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 73 902.00 | | | 73 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VB T. V. A. | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 384.00 | 5 854.00 | 1 530.00 | 7 384.00 |
VI Groupe et associés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 004.00 | 91 004.00 | | 91 004.00 |
VW T.V.A. | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 902.00 | 84 372.00 | 1 530.00 | 85 902.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 219.00 | 4 205.00 | | 3 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 980.00 | 3 339.00 | | 5 980.00 |
ST Autres comptes | 75 471.00 | 74 774.00 | | 75 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 854.00 | 21 203.00 | | 18 854.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 022.00 | 25 988.00 | | 11 022.00 |
YT Sous‐traitance | 18 147.00 | 11 608.00 | | 18 147.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 911.00 | 74 537.00 | | 70 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 759.00 | 1 659.00 | | 1 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 978.00 | 5 864.00 | | 4 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 683.00 | 101 091.00 | | 111 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 650.00 | 51 085.00 | | 54 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 362.00 | 185 461.00 | | 189 362.00 |