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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 485.00 | 1 271.00 | 3 214.00 | 4 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 620.00 | 32 198.00 | 27 422.00 | 59 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 595.00 | 33 470.00 | 62 125.00 | 95 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BP En cours de production de services | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 161.00 | | 349 161.00 | 349 161.00 |
BZ Autres créances | 32 533.00 | | 32 533.00 | 32 533.00 |
CF Disponibilités | 162 917.00 | | 162 917.00 | 162 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 469.00 | | 557 469.00 | 557 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 064.00 | 33 470.00 | 619 594.00 | 653 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 380.00 | 21 660.00 | | 22 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 519.00 | 720.00 | | 42 519.00 |
DL TOTAL (I) | 323 283.00 | 280 764.00 | | 323 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 198.00 | 8 517.00 | | 45 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 209.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 116.00 | 33 241.00 | | 141 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 984.00 | 56 187.00 | | 109 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 311.00 | 98 155.00 | | 296 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 594.00 | 378 919.00 | | 619 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 353.00 | 92 890.00 | | 294 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 027.00 | | 29 397.00 | 86 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 829.00 | 95 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 829.00 | 64 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 537.00 | | 29 397.00 | 54 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 699.00 | 7 343.00 | 8 573.00 | 34 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 699.00 | 7 343.00 | 8 573.00 | 34 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 116.00 | 141 116.00 | | 141 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 349 161.00 | 349 161.00 | | 349 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 31 726.00 | 31 726.00 | | 31 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 934.00 | 39 934.00 | | 39 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 264.00 | 3 306.00 | 1 958.00 | 5 264.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
VP Divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 957.00 | 388 957.00 | | 388 957.00 |
VW T.V.A. | 67 144.00 | 67 144.00 | | 67 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 311.00 | 294 353.00 | 1 958.00 | 296 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 046.00 | 457.00 | | 7 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 203.00 | 5 831.00 | | 10 203.00 |
ST Autres comptes | 135 894.00 | 83 522.00 | | 135 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 196.00 | 30 995.00 | | 112 196.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 158.00 | 22 439.00 | | 66 158.00 |
YT Sous‐traitance | 78 616.00 | 26 889.00 | | 78 616.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 146 252.00 | 14 085.00 | | 146 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 495.00 | 1 901.00 | | 1 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 541.00 | 2 358.00 | | 8 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 832.00 | 109 322.00 | | 208 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 340.00 | 35 674.00 | | 134 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 162.00 | 161 323.00 | | 483 162.00 |