| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 281.00 | 199 737.00 | 9 544.00 | 209 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 971.00 | 239 232.00 | 10 738.00 | 249 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 358.00 | 442 675.00 | 37 682.00 | 480 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 327.00 | 5 628.00 | 112 699.00 | 118 327.00 |
BN En cours de production de biens | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 322.00 | 2 978.00 | 228 344.00 | 231 322.00 |
BZ Autres créances | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CF Disponibilités | 156 308.00 | | 156 308.00 | 156 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 650.00 | 8 606.00 | 530 044.00 | 538 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 008.00 | 451 281.00 | 567 726.00 | 1 019 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 222 777.00 | 263 369.00 | | 222 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 868.00 | -40 591.00 | | 50 868.00 |
DK Provisions réglementées | 3 537.00 | 5 129.00 | | 3 537.00 |
DL TOTAL (I) | 387 184.00 | 337 907.00 | | 387 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 062.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 592.00 | 50 762.00 | | 84 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 666.00 | 74 306.00 | | 86 666.00 |
EA Autres dettes | 9 283.00 | 7 253.00 | | 9 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 542.00 | 140 384.00 | | 180 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 726.00 | 478 291.00 | | 567 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 542.00 | 140 384.00 | | 180 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 616.00 | | 1 250.00 | 480 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 508.00 | 17 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 508.00 | 480 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 503.00 | | 750.00 | 458 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 408.00 | | 500.00 | 18 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 048.00 | 20 627.00 | | 422 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 252.00 | 453.00 | | 3 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 796.00 | 20 174.00 | | 418 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 129.00 | | 1 591.00 | 5 129.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 035.00 | 5 628.00 | 7 035.00 | 7 035.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 978.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 035.00 | 8 606.00 | 7 035.00 | 7 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 164.00 | 8 606.00 | 8 626.00 | 12 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 606.00 | 7 035.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 591.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 592.00 | 84 592.00 | | 84 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 661.00 | 32 661.00 | | 32 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 562.00 | 36 562.00 | | 36 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 227 353.00 | | | 227 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
VB T. V. A. | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 669.00 | 269 669.00 | | 269 669.00 |
VW T.V.A. | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 542.00 | 180 542.00 | | 180 542.00 |