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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 237.00 | 214 113.00 | 19 124.00 | 233 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 401.00 | 248 041.00 | 1 359.00 | 249 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 282.00 | 465 860.00 | 38 422.00 | 504 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 491.00 | 8 684.00 | 140 807.00 | 149 491.00 |
BN En cours de production de biens | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 492.00 | 562.00 | 169 930.00 | 170 492.00 |
BZ Autres créances | 21 799.00 | | 21 799.00 | 21 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CF Disponibilités | 119 857.00 | | 119 857.00 | 119 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 968.00 | 9 246.00 | 466 721.00 | 475 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 250.00 | 475 106.00 | 505 144.00 | 980 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 237 913.00 | 233 646.00 | | 237 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 504.00 | 104 266.00 | | 9 504.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 946.00 | | |
DL TOTAL (I) | 357 417.00 | 449 859.00 | | 357 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 418.00 | 9 632.00 | | 2 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 683.00 | 113 861.00 | | 77 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 165.00 | 66 773.00 | | 61 165.00 |
EA Autres dettes | 6 459.00 | 8 958.00 | | 6 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 726.00 | 199 225.00 | | 147 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 144.00 | 649 085.00 | | 505 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 726.00 | 196 806.00 | | 147 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 186.00 | | 14 776.00 | 491 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 680.00 | 504 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 680.00 | 482 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 081.00 | | 14 238.00 | 470 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 400.00 | | 538.00 | 17 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 909.00 | 11 493.00 | 1 543.00 | 455 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 204.00 | 11 493.00 | 1 543.00 | 452 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 324.00 | 8 685.00 | 6 324.00 | 6 324.00 |
6T Sur comptes clients | 1 181.00 | | 619.00 | 1 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 505.00 | 8 685.00 | 6 943.00 | 7 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 452.00 | 8 685.00 | 8 890.00 | 9 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 685.00 | 6 943.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 683.00 | 77 683.00 | | 77 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 042.00 | 33 042.00 | | 33 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
UX Autres créances clients | 169 742.00 | 169 742.00 | | 169 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 539.00 | 212 539.00 | | 212 539.00 |
VW T.V.A. | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 726.00 | 147 726.00 | | 147 726.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |