| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 525.00 | 225 218.00 | 7 306.00 | 232 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 338.00 | 248 760.00 | 5 577.00 | 254 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 506.00 | 477 684.00 | 30 822.00 | 508 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 035.00 | 2 601.00 | 106 434.00 | 109 035.00 |
BN En cours de production de biens | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 142.00 | | 236 142.00 | 236 142.00 |
BZ Autres créances | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CF Disponibilités | 265 141.00 | | 265 141.00 | 265 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 890.00 | 2 601.00 | 637 289.00 | 639 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 397.00 | 480 286.00 | 668 111.00 | 1 148 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 164 162.00 | 237 917.00 | | 164 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 375.00 | -73 754.00 | | 21 375.00 |
DL TOTAL (I) | 295 537.00 | 274 162.00 | | 295 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 999.00 | 50 671.00 | | 122 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 787.00 | 53 163.00 | | 93 787.00 |
EA Autres dettes | 5 787.00 | 5 053.00 | | 5 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 573.00 | 108 888.00 | | 372 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 111.00 | 383 051.00 | | 668 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 573.00 | 108 888.00 | | 372 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 100 269.00 | | 1 100 269.00 | 1 100 269.00 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 769.00 | | 1 101 769.00 | 1 101 769.00 |
FM Production stockée | | | 8 007.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 601.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 509.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 299.00 | 53 770.00 | | 54 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 290.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -290.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 474.00 | 1 063 033.00 | | 1 125 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 099.00 | 1 136 788.00 | | 1 104 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 375.00 | -73 754.00 | | 21 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 357.00 | | 5 157.00 | 505 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 007.00 | 508 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 007.00 | 486 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 714.00 | | 5 157.00 | 483 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 598.00 | 7 094.00 | 2 007.00 | 472 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 893.00 | 7 094.00 | 2 007.00 | 468 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 918.00 | 2 601.00 | 8 918.00 | 8 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 918.00 | 2 601.00 | 8 918.00 | 8 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 918.00 | 2 601.00 | 8 918.00 | 8 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 601.00 | 8 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 999.00 | 122 999.00 | | 122 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 203.00 | 65 203.00 | | 65 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
UX Autres créances clients | 236 143.00 | 236 143.00 | | 236 143.00 |
VB T. V. A. | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 218.00 | 251 280.00 | 17 938.00 | 269 218.00 |
VW T.V.A. | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 572.00 | 372 572.00 | | 372 572.00 |