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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 525.00 | 219 309.00 | 13 215.00 | 232 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 188.00 | 249 582.00 | 1 605.00 | 251 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 356.00 | 472 597.00 | 32 759.00 | 505 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 677.00 | 8 917.00 | 133 760.00 | 142 677.00 |
BN En cours de production de biens | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 806.00 | | 99 806.00 | 99 806.00 |
BZ Autres créances | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CF Disponibilités | 98 164.00 | | 98 164.00 | 98 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 209.00 | 8 917.00 | 350 291.00 | 359 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 566.00 | 481 515.00 | 383 051.00 | 864 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 237 917.00 | 237 913.00 | | 237 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 754.00 | 9 504.00 | | -73 754.00 |
DL TOTAL (I) | 274 162.00 | 357 417.00 | | 274 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 418.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 671.00 | 77 683.00 | | 50 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 163.00 | 61 165.00 | | 53 163.00 |
EA Autres dettes | 5 053.00 | 6 459.00 | | 5 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 888.00 | 147 726.00 | | 108 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 051.00 | 505 144.00 | | 383 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 888.00 | 147 726.00 | | 108 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
FD Production vendue biens | 1 052 735.00 | | 1 052 735.00 | 1 052 735.00 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 783.00 | | 1 056 783.00 | 1 056 783.00 |
FM Production stockée | | | -5 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 917.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 509.00 | 16 608.00 | | 2 509.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 770.00 | 52 871.00 | | 53 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 530.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 946.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 476.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 15 453.00 | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 15 589.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | -13 113.00 | | -290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 69.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 033.00 | 1 211 476.00 | | 1 063 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 788.00 | 1 201 971.00 | | 1 136 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 754.00 | 9 504.00 | | -73 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 282.00 | | 1 787.00 | 504 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 712.00 | 505 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 712.00 | 483 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 639.00 | | 1 787.00 | 482 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 860.00 | 7 450.00 | 712.00 | 465 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 155.00 | 7 450.00 | 712.00 | 462 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 685.00 | 8 918.00 | 8 685.00 | 8 685.00 |
6T Sur comptes clients | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 247.00 | 8 918.00 | 9 247.00 | 9 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 247.00 | 8 918.00 | 9 247.00 | 9 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 918.00 | 9 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 671.00 | 50 671.00 | | 50 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 565.00 | 33 565.00 | | 33 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
UX Autres créances clients | 99 806.00 | 99 806.00 | | 99 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VB T. V. A. | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
VP Divers | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 892.00 | 129 892.00 | | 129 892.00 |
VW T.V.A. | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 889.00 | 108 889.00 | | 108 889.00 |