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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 216.00 | 12 019.00 | 12 198.00 | 24 216.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 382 660.00 | 110 090.00 | 272 570.00 | 382 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 554.00 | 19 754.00 | 800.00 | 20 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 254.00 | 170 656.00 | 31 598.00 | 202 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 862.00 | 312 517.00 | 344 344.00 | 656 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 805.00 | | 143 805.00 | 143 805.00 |
BP En cours de production de services | 146 155.00 | | 146 155.00 | 146 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 919.00 | 45 955.00 | 463 964.00 | 509 919.00 |
BZ Autres créances | 117 953.00 | | 117 953.00 | 117 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 432.00 | 2 076.00 | 2 356.00 | 4 432.00 |
CF Disponibilités | 51 555.00 | | 51 555.00 | 51 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 665.00 | 48 030.00 | 930 635.00 | 978 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 527.00 | 360 548.00 | 1 274 979.00 | 1 635 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
CU Autres participations | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
DG Autres réserves | 454 215.00 | 218 574.00 | | 454 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 373.00 | 235 641.00 | | 90 373.00 |
DL TOTAL (I) | 582 320.00 | 491 947.00 | | 582 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 272.00 | 274 852.00 | | 323 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 495.00 | 61 549.00 | | 29 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 086.00 | 118 281.00 | | 206 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 807.00 | 136 522.00 | | 133 807.00 |
EA Autres dettes | | 1 497.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 692 660.00 | 592 700.00 | | 692 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 979.00 | 1 084 647.00 | | 1 274 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 900.00 | 343 915.00 | | 469 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 794.00 | | 13 579.00 | 644 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 512.00 | 656 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 512.00 | 222 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 014.00 | | 11 059.00 | 408 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 806.00 | | 2 513.00 | 221 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 975.00 | | 8.00 | 14 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 033.00 | 35 996.00 | 1 512.00 | 278 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 658.00 | 21 450.00 | | 100 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 375.00 | 14 546.00 | 1 512.00 | 177 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 831.00 | | 9 876.00 | 55 831.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 934.00 | 2 076.00 | 934.00 | 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 764.00 | 2 076.00 | 10 810.00 | 56 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 764.00 | 2 076.00 | 10 810.00 | 56 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 876.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 076.00 | 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 086.00 | 206 086.00 | | 206 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 283.00 | 49 283.00 | | 49 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 215.00 | 36 215.00 | | 36 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
UX Autres créances clients | 455 560.00 | | | 455 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 359.00 | | | 54 359.00 |
VB T. V. A. | 26 583.00 | | | 26 583.00 |
VC Groupe et associés | 69 514.00 | | | 69 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 487.00 | 74 487.00 | | 74 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 785.00 | 26 026.00 | 115 001.00 | 248 785.00 |
VI Groupe et associés | 29 495.00 | 29 495.00 | | 29 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 019.00 | | | 25 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 403.00 | 637 403.00 | | 637 403.00 |
VW T.V.A. | 42 557.00 | 42 557.00 | | 42 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 660.00 | 469 900.00 | 115 001.00 | 692 660.00 |