| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 216.00 | 23 520.00 | 696.00 | 24 216.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 382 660.00 | 186 625.00 | 196 034.00 | 382 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 057.00 | 181 236.00 | 8 820.00 | 190 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 697.00 | 411 935.00 | 231 762.00 | 643 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 504.00 | 8 951.00 | 300 552.00 | 309 504.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 235 187.00 | 70 280.00 | 164 906.00 | 235 187.00 |
BZ Autres créances | 79 366.00 | 37 430.00 | 41 935.00 | 79 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 431.00 | 1 882.00 | 2 549.00 | 4 431.00 |
CF Disponibilités | 160 078.00 | | 160 078.00 | 160 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 122.00 | 118 545.00 | 676 576.00 | 795 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 820.00 | 530 481.00 | 908 338.00 | 1 438 820.00 |
CU Autres participations | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
DG Autres réserves | 527 052.00 | 513 767.00 | | 527 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 801.00 | 13 285.00 | | -236 801.00 |
DL TOTAL (I) | 327 982.00 | 564 784.00 | | 327 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 112 562.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 367.00 | 211 489.00 | | 405 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 575.00 | 186 641.00 | | 61 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 413.00 | 142 796.00 | | 113 413.00 |
EA Autres dettes | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 580 356.00 | 661 490.00 | | 580 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 338.00 | 1 226 274.00 | | 908 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 405 367.00 | | | 405 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356 207.00 | | 229 749.00 | 356 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 575.00 | 61 575.00 | | 61 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 533.00 | 22 533.00 | | 22 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 404.00 | 50 404.00 | | 50 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
UX Autres créances clients | 151 998.00 | 151 998.00 | | 151 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 190.00 | 83 190.00 | | 83 190.00 |
VB T. V. A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VC Groupe et associés | 76 275.00 | 76 275.00 | | 76 275.00 |
VI Groupe et associés | 49 160.00 | 49 160.00 | | 49 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 154.00 | 326 154.00 | | 326 154.00 |
VW T.V.A. | 37 078.00 | 37 078.00 | | 37 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 356.00 | 224 149.00 | 229 749.00 | 580 356.00 |