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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 216.00 | 18 042.00 | 6 173.00 | 24 216.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 382 660.00 | 148 359.00 | 234 300.00 | 382 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 253.00 | 189 029.00 | 13 224.00 | 202 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 895.00 | 375 985.00 | 279 909.00 | 655 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 974.00 | | 229 974.00 | 229 974.00 |
BP En cours de production de services | 162 334.00 | | 162 334.00 | 162 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 885.00 | 63 460.00 | 178 425.00 | 241 885.00 |
BZ Autres créances | 96 679.00 | | 96 679.00 | 96 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 431.00 | 2 545.00 | 1 886.00 | 4 431.00 |
CF Disponibilités | 44 118.00 | | 44 118.00 | 44 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 342.00 | 66 005.00 | 717 336.00 | 783 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 237.00 | 441 991.00 | 997 245.00 | 1 439 237.00 |
CU Autres participations | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
DG Autres réserves | 508 660.00 | 544 588.00 | | 508 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 107.00 | -35 928.00 | | 5 107.00 |
DL TOTAL (I) | 551 498.00 | 546 391.00 | | 551 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818.00 | 65 984.00 | | 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 981.00 | 234 506.00 | | 196 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 195.00 | 248 243.00 | | 132 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 752.00 | 110 962.00 | | 115 752.00 |
EA Autres dettes | | 87.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 445 746.00 | 659 784.00 | | 445 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 245.00 | 1 206 176.00 | | 997 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 221.00 | 464 097.00 | | 278 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | 65 422.00 | | 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 687.00 | 28 161.00 | 124 438.00 | 195 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 195.00 | 132 195.00 | | 132 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 380.00 | 50 380.00 | | 50 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 607.00 | 32 607.00 | | 32 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
UX Autres créances clients | 166 879.00 | 166 879.00 | | 166 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 006.00 | 75 006.00 | | 75 006.00 |
VB T. V. A. | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VI Groupe et associés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 274.00 | 76 274.00 | | 76 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 529.00 | 347 529.00 | | 347 529.00 |
VW T.V.A. | 28 855.00 | 28 855.00 | | 28 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 747.00 | 278 221.00 | 124 438.00 | 445 747.00 |