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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 216.00 | 21 054.00 | 3 161.00 | 24 216.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 382 660.00 | 167 492.00 | 215 167.00 | 382 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 786.00 | 186 034.00 | 15 751.00 | 201 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 427.00 | 395 135.00 | 260 291.00 | 655 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 533.00 | 8 951.00 | 298 581.00 | 307 533.00 |
BP En cours de production de services | 110 549.00 | | 110 549.00 | 110 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 014.00 | 63 460.00 | 417 554.00 | 481 014.00 |
BZ Autres créances | 129 860.00 | | 129 860.00 | 129 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 431.00 | 1 369.00 | 3 061.00 | 4 431.00 |
CF Disponibilités | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 764.00 | 73 781.00 | 965 982.00 | 1 039 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 191.00 | 468 917.00 | 1 226 274.00 | 1 695 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
CU Autres participations | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
DG Autres réserves | 513 767.00 | 508 660.00 | | 513 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 285.00 | 5 107.00 | | 13 285.00 |
DL TOTAL (I) | 564 784.00 | 551 498.00 | | 564 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 562.00 | 818.00 | | 112 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 489.00 | 196 981.00 | | 211 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 641.00 | 132 195.00 | | 186 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 796.00 | 115 752.00 | | 142 796.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 490.00 | 445 747.00 | | 661 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 274.00 | 997 245.00 | | 1 226 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 259.00 | 278 221.00 | | 523 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 157.00 | 324.00 | | 112 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211 489.00 | | | 211 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 526.00 | 29 295.00 | 129 443.00 | 167 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 642.00 | 186 642.00 | | 186 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 255.00 | 52 255.00 | | 52 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 028.00 | 29 028.00 | | 29 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
UX Autres créances clients | 406 009.00 | 406 009.00 | | 406 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 006.00 | 75 006.00 | | 75 006.00 |
VB T. V. A. | 39 543.00 | 39 543.00 | | 39 543.00 |
VC Groupe et associés | 76 275.00 | 76 275.00 | | 76 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 158.00 | 112 158.00 | | 112 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VI Groupe et associés | 43 964.00 | 43 964.00 | | 43 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 327.00 | 619 327.00 | | 619 327.00 |
VW T.V.A. | 57 511.00 | 57 511.00 | | 57 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 490.00 | 523 259.00 | 129 443.00 | 661 490.00 |