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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 064.00 | 15 769.00 | 295.00 | 16 064.00 |
AH Fonds commercial | 1 212 023.00 | 347 600.00 | 864 423.00 | 1 212 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 019.00 | 228 132.00 | 26 886.00 | 255 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 909.00 | 348 789.00 | 26 120.00 | 374 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 410.00 | 940 289.00 | 921 121.00 | 1 861 410.00 |
BT Marchandises | 785 341.00 | 38 644.00 | 746 697.00 | 785 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 646.00 | 19 771.00 | 65 875.00 | 85 646.00 |
BZ Autres créances | 41 181.00 | | 41 181.00 | 41 181.00 |
CF Disponibilités | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 958.00 | 58 416.00 | 862 544.00 | 920 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 369.00 | 998 704.00 | 1 783 665.00 | 2 782 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 128.00 | 144 128.00 | | 144 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 413.00 | 16 000.00 | | 14 413.00 |
DG Autres réserves | 1 137 135.00 | 1 280 309.00 | | 1 137 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 186.00 | -144 761.00 | | -41 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 490.00 | 1 295 675.00 | | 1 254 490.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 25.00 | 79.00 | | 25.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 798.00 | 115 798.00 | | 115 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 280.00 | 24.00 | | 32 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 794.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 588.00 | 244 530.00 | | 298 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 485.00 | 126 830.00 | | 82 485.00 |
EA Autres dettes | | 524.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 529 175.00 | 492 577.00 | | 529 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 665.00 | 1 788 253.00 | | 1 783 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 241.00 | | 11 826.00 | 1 853 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 657.00 | 1 861 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 657.00 | 629 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 910.00 | | 154.00 | 15 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 919.00 | | 11 666.00 | 621 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 390.00 | | 6.00 | 3 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 774.00 | 21 544.00 | 629.00 | 571 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 968.00 | 800.00 | | 14 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 806.00 | 20 744.00 | 629.00 | 556 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 588.00 | 298 588.00 | | 298 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 280.00 | 32 280.00 | | 32 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
UX Autres créances clients | 85 646.00 | | | 85 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 029.00 | 93 029.00 | | 93 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 794.00 | 22 794.00 | | 22 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 502.00 | | | 33 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 181.00 | | | 41 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 697.00 | 112 452.00 | 25 245.00 | 137 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 175.00 | 529 175.00 | | 529 175.00 |