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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 064.00 | 15 911.00 | 153.00 | 16 064.00 |
AH Fonds commercial | 1 212 023.00 | 347 600.00 | 864 423.00 | 1 212 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 526.00 | 240 285.00 | 31 241.00 | 271 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 470.00 | 346 152.00 | 18 318.00 | 364 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867 560.00 | 949 948.00 | 917 612.00 | 1 867 560.00 |
BT Marchandises | 788 638.00 | 40 623.00 | 748 015.00 | 788 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 694.00 | 19 771.00 | 33 923.00 | 53 694.00 |
BZ Autres créances | 46 834.00 | | 46 834.00 | 46 834.00 |
CF Disponibilités | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 137.00 | 60 394.00 | 838 742.00 | 899 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 697.00 | 1 010 342.00 | 1 756 354.00 | 2 766 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 128.00 | 144 128.00 | | 144 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
DG Autres réserves | 1 033 265.00 | 1 137 135.00 | | 1 033 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 718.00 | -103 870.00 | | -69 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 087.00 | 1 191 806.00 | | 1 122 087.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 157.00 | 25.00 | | 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 923.00 | 115 798.00 | | 227 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 430.00 | 32 280.00 | | 20 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 941.00 | 298 588.00 | | 313 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 988.00 | 82 485.00 | | 69 988.00 |
EA Autres dettes | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 267.00 | 529 175.00 | | 634 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 354.00 | 1 720 981.00 | | 1 756 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 410.00 | | | 1 861 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 867 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 927.00 | | | 629 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 689.00 | 20 098.00 | 10 439.00 | 592 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 769.00 | 143.00 | | 15 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 921.00 | 19 955.00 | 10 439.00 | 576 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 941.00 | 313 941.00 | | 313 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 259.00 | 1 829.00 | | 22 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
UX Autres créances clients | 53 694.00 | | | 53 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 989.00 | 88 989.00 | | 88 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 091.00 | 36 820.00 | 102 271.00 | 139 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 835.00 | | | 33 835.00 |
VP Divers | 46 834.00 | | | 46 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 988.00 | 69 988.00 | | 69 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 239.00 | 88 256.00 | 23 982.00 | 112 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 267.00 | 511 567.00 | 102 271.00 | 634 267.00 |