| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 767.00 | 7 671.00 | 96.00 | 7 767.00 |
AH Fonds commercial | 1 013 023.00 | 347 600.00 | 665 423.00 | 1 013 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 034.00 | 242 411.00 | 4 623.00 | 247 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 418.00 | 103 887.00 | 15 531.00 | 119 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 813.00 | 701 568.00 | 686 245.00 | 1 387 813.00 |
BT Marchandises | 156 144.00 | 156 144.00 | | 156 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 502.00 | 19 771.00 | 76 731.00 | 96 502.00 |
BZ Autres créances | 62 690.00 | | 62 690.00 | 62 690.00 |
CF Disponibilités | 80 991.00 | | 80 991.00 | 80 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 033.00 | 175 915.00 | 223 118.00 | 399 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 846.00 | 877 483.00 | 909 363.00 | 1 786 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 128.00 | 144 128.00 | | 144 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
DG Autres réserves | 865 233.00 | 987 518.00 | | 865 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 123.00 | -122 285.00 | | -217 123.00 |
DL TOTAL (I) | 806 651.00 | 1 023 774.00 | | 806 651.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 36.00 | 77.00 | | 36.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 915.00 | 152 752.00 | | 26 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 013.00 | 70 902.00 | | 20 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 325.00 | 75 725.00 | | 14 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 424.00 | 41 233.00 | | 23 424.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 5 387.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 712.00 | 346 076.00 | | 102 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 363.00 | 1 369 851.00 | | 909 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 078.00 | | 645.00 | 1 614 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 910.00 | 1 387 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 297.00 | 1 020 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 613.00 | 366 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029 087.00 | | | 1 029 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 420.00 | | 645.00 | 584 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571.00 | | | 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 539.00 | 8 758.00 | 222 328.00 | 567 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 949.00 | 19.00 | 8 297.00 | 15 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 590.00 | 8 739.00 | 214 031.00 | 551 590.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 013.00 | 18 000.00 | 20 013.00 | 38 013.00 |
UX Autres créances clients | 96 502.00 | 75 190.00 | 21 312.00 | 96 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 888.00 | 26 888.00 | | 26 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 062.00 | | | 38 062.00 |
VP Divers | 62 690.00 | 62 690.00 | | 62 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 424.00 | 23 424.00 | | 23 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 898.00 | 140 586.00 | 21 312.00 | 161 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 712.00 | 82 699.00 | 20 013.00 | 102 712.00 |