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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 064.00 | 15 930.00 | 134.00 | 16 064.00 |
AH Fonds commercial | 1 212 023.00 | 347 600.00 | 864 423.00 | 1 212 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 319.00 | 253 499.00 | 24 820.00 | 278 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 470.00 | 352 260.00 | 12 210.00 | 364 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 113.00 | 969 289.00 | 904 825.00 | 1 874 113.00 |
BT Marchandises | 735 231.00 | 29 595.00 | 705 636.00 | 735 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 470.00 | 19 771.00 | 26 699.00 | 46 470.00 |
BZ Autres créances | 61 486.00 | | 61 486.00 | 61 486.00 |
CF Disponibilités | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 097.00 | 49 366.00 | 800 731.00 | 850 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 210.00 | 1 018 655.00 | 1 705 556.00 | 2 724 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 128.00 | 144 128.00 | | 144 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
DG Autres réserves | 963 547.00 | 1 033 265.00 | | 963 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 971.00 | -69 718.00 | | 23 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 059.00 | 1 122 087.00 | | 1 146 059.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 118.00 | 157.00 | | 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 939.00 | 227 923.00 | | 231 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 831.00 | 20 430.00 | | 39 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 099.00 | 313 941.00 | | 252 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 510.00 | 69 988.00 | | 35 510.00 |
EA Autres dettes | | 1 829.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 559 497.00 | 634 267.00 | | 559 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 556.00 | 1 756 354.00 | | 1 705 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 867 560.00 | | 7 005.00 | 1 867 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 242.00 | 3 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 452.00 | 1 874 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 228 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210.00 | 642 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 228 087.00 | | | 1 228 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 996.00 | | 7 002.00 | 635 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 477.00 | | 3.00 | 3 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 348.00 | 19 342.00 | 2.00 | 602 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 911.00 | 19.00 | | 15 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 437.00 | 19 323.00 | 2.00 | 586 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 099.00 | 252 099.00 | | 252 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 831.00 | | 39 831.00 | 39 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
UX Autres créances clients | 46 470.00 | 25 158.00 | 21 312.00 | 46 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 668.00 | 129 668.00 | | 129 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 271.00 | 37 356.00 | 64 914.00 | 102 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 663.00 | | | 36 663.00 |
VP Divers | 61 487.00 | 60 987.00 | 500.00 | 61 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 510.00 | 35 510.00 | | 35 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 257.00 | 92 775.00 | 24 482.00 | 117 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 497.00 | 454 752.00 | 104 745.00 | 559 497.00 |