| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
AN Terrains | 74 965.00 | 56 486.00 | 18 479.00 | 74 965.00 |
AP Constructions | 45 784.00 | 45 784.00 | | 45 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 577.00 | 26 912.00 | 4 665.00 | 31 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 123.00 | 11 158.00 | 3 965.00 | 15 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 379.00 | 141 090.00 | 70 290.00 | 211 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 586.00 | 1 550.00 | 64 036.00 | 65 586.00 |
BZ Autres créances | 118 673.00 | | 118 673.00 | 118 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 255 553.00 | | 255 553.00 | 255 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 964.00 | 1 550.00 | 442 415.00 | 443 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 344.00 | 142 639.00 | 512 705.00 | 655 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
CU Autres participations | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 199 218.00 | 199 218.00 | | 199 218.00 |
DG Autres réserves | 41.00 | | | 41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 165.00 | 33 241.00 | | 20 165.00 |
DL TOTAL (I) | 320 625.00 | 333 659.00 | | 320 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 366.00 | | | 100 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 597.00 | 15 725.00 | | 43 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 644.00 | 43 637.00 | | 46 644.00 |
EA Autres dettes | 1 473.00 | 5 967.00 | | 1 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 080.00 | 65 329.00 | | 192 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 705.00 | 398 988.00 | | 512 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 646.00 | 65 329.00 | | 111 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | | | 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 669.00 | | 79 669.00 | 79 669.00 |
FG Production vendue services | 397 214.00 | | 397 214.00 | 397 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 883.00 | | 476 883.00 | 476 883.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 550.00 | |
GE Autres charges | | | 71 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 468.00 | 292.00 | | 12 468.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 168.00 | 3 892.00 | | 18 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 590.00 | | | 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 758.00 | 3 892.00 | | 18 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 965.00 | 12.00 | | 20 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 366.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 085.00 | 378.00 | | 21 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 327.00 | 3 514.00 | | -2 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 865.00 | 594 360.00 | | 672 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 700.00 | 561 119.00 | | 652 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 165.00 | 33 241.00 | | 20 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 964.00 | | 25 715.00 | 186 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 211 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 167 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749.00 | | | 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 035.00 | | 25 715.00 | 143 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 181.00 | | | 43 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 723.00 | 6 667.00 | 1 300.00 | 135 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749.00 | | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 974.00 | 6 667.00 | 1 300.00 | 134 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 063.00 | 1 550.00 | 68 063.00 | 68 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 063.00 | 1 550.00 | 68 063.00 | 68 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 063.00 | 1 550.00 | 68 063.00 | 68 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 550.00 | 68 063.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 597.00 | 43 597.00 | | 43 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
UX Autres créances clients | 58 148.00 | | | 58 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
VB T. V. A. | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
VC Groupe et associés | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 044.00 | 19 610.00 | 80 434.00 | 100 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 592.00 | | | 89 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 392.00 | 172 193.00 | 16 199.00 | 188 392.00 |
VW T.V.A. | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 080.00 | 111 646.00 | 80 434.00 | 192 080.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 357.00 | 3 196.00 | | 3 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 719.00 | 127 044.00 | | 112 719.00 |
ST Autres comptes | 78 091.00 | 50 241.00 | | 78 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 080.00 | 94 597.00 | | 94 080.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 40 000.00 | 40 334.00 | | 40 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 584.00 | 3 094.00 | | 2 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 941.00 | 6 290.00 | | 5 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 914.00 | 46 732.00 | | 29 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 607.00 | 74 889.00 | | 60 607.00 |
ZE Dividendes | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 890.00 | 312 216.00 | | 324 890.00 |