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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
AN Terrains | 74 965.00 | 67 360.00 | 7 605.00 | 74 965.00 |
AP Constructions | 45 784.00 | 45 784.00 | | 45 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 354.00 | 26 175.00 | 5 178.00 | 31 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 706.00 | 13 147.00 | 2 559.00 | 15 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 539.00 | 153 215.00 | 19 324.00 | 172 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 997.00 | | 87 997.00 | 87 997.00 |
BZ Autres créances | 578 138.00 | | 578 138.00 | 578 138.00 |
CF Disponibilités | 15 299.00 | | 15 299.00 | 15 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 631.00 | | 681 631.00 | 681 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 170.00 | 153 215.00 | 700 955.00 | 854 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
DG Autres réserves | 281 545.00 | 279 071.00 | | 281 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 217.00 | 402 474.00 | | -53 217.00 |
DL TOTAL (I) | 329 528.00 | 782 746.00 | | 329 528.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 772.00 | 201 930.00 | | 167 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 625.00 | 55 054.00 | | 134 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 583.00 | 63 825.00 | | 66 583.00 |
EA Autres dettes | 2 447.00 | 5 739.00 | | 2 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 427.00 | 326 549.00 | | 371 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 955.00 | 1 112 294.00 | | 700 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 427.00 | 192 244.00 | | 371 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 116.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 816.00 | | 160 816.00 | 160 816.00 |
FG Production vendue services | 395 490.00 | | 395 490.00 | 395 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 306.00 | | 556 306.00 | 556 306.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 999.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 032.00 | 16 842.00 | | 11 032.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 066.00 | 1 143.00 | | 1 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 150.00 | 511 831.00 | | 15 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 150.00 | 511 831.00 | | 18 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 150.00 | 472 631.00 | | 18 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 165.00 | 1 056 649.00 | | 596 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 382.00 | 654 175.00 | | 649 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 217.00 | 402 474.00 | | -53 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 539.00 | | | 172 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749.00 | | | 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 809.00 | | | 167 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 216.00 | 5 999.00 | | 147 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749.00 | | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 467.00 | 5 999.00 | | 146 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 625.00 | 134 625.00 | | 134 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
UX Autres créances clients | 87 997.00 | 87 997.00 | | 87 997.00 |
VB T. V. A. | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
VC Groupe et associés | 539 811.00 | 539 811.00 | | 539 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 772.00 | 167 772.00 | | 167 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 025.00 | | | 84 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 822.00 | 25 822.00 | | 25 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 313.00 | 666 332.00 | 3 981.00 | 670 313.00 |
VW T.V.A. | 34 448.00 | 34 448.00 | | 34 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 427.00 | 371 427.00 | | 371 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 403.00 | 4 621.00 | | 2 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 451.00 | 112 242.00 | | 99 451.00 |
ST Autres comptes | 76 268.00 | 66 592.00 | | 76 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 380.00 | 100 380.00 | | 102 380.00 |
YT Sous‐traitance | 51 009.00 | 50 000.00 | | 51 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 374.00 | 2 323.00 | | 2 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 777.00 | 6 944.00 | | 4 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 678.00 | 33 743.00 | | 34 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 365.00 | -38 157.00 | | 37 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 108.00 | 329 214.00 | | 329 108.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |