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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
AN Terrains | 74 965.00 | 60 111.00 | 14 855.00 | 74 965.00 |
AP Constructions | 45 784.00 | 45 784.00 | | 45 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 721.00 | 22 291.00 | 8 430.00 | 30 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 123.00 | 12 011.00 | 3 112.00 | 15 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 524.00 | 140 946.00 | 69 578.00 | 210 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 597.00 | 431.00 | 110 167.00 | 110 597.00 |
BZ Autres créances | 448 628.00 | | 448 628.00 | 448 628.00 |
CF Disponibilités | 114 632.00 | | 114 632.00 | 114 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 515.00 | 431.00 | 683 084.00 | 683 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 038.00 | 141 377.00 | 752 662.00 | 894 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
CR Parts à plus d’un an | 216 199.00 | | | 216 199.00 |
CU Autres participations | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 199 218.00 | | |
DG Autres réserves | 219 424.00 | 41.00 | | 219 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 647.00 | 20 165.00 | | 59 647.00 |
DL TOTAL (I) | 380 271.00 | 320 625.00 | | 380 271.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 687.00 | 100 366.00 | | 268 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 195.00 | 43 597.00 | | 35 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 251.00 | 46 644.00 | | 64 251.00 |
EA Autres dettes | 1 258.00 | 1 473.00 | | 1 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 390.00 | 192 080.00 | | 369 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 662.00 | 512 705.00 | | 752 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 665.00 | 111 646.00 | | 167 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 323.00 | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 070.00 | | 80 070.00 | 80 070.00 |
FG Production vendue services | 388 403.00 | | 388 403.00 | 388 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 473.00 | | 468 473.00 | 468 473.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 825.00 | 18 168.00 | | 20 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 590.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 325.00 | 18 758.00 | | 25 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 20 965.00 | | 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 120.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 256.00 | 21 085.00 | | 3 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 070.00 | -2 327.00 | | 22 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 712.00 | 672 865.00 | | 624 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 065.00 | 652 700.00 | | 565 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 647.00 | 20 165.00 | | 59 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 379.00 | | 6 490.00 | 211 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 346.00 | 210 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 346.00 | 166 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749.00 | | | 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 450.00 | | 6 490.00 | 167 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 181.00 | | | 43 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 090.00 | 6 545.00 | 6 689.00 | 141 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749.00 | | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 341.00 | 6 545.00 | 6 689.00 | 140 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 550.00 | | 1 119.00 | 1 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 550.00 | | 1 119.00 | 1 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 550.00 | 3 000.00 | 1 119.00 | 1 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 119.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 195.00 | 35 195.00 | | 35 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
UX Autres créances clients | 108 529.00 | | | 108 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VB T. V. A. | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
VC Groupe et associés | 216 199.00 | | | 216 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 588.00 | 66 863.00 | 182 047.00 | 268 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 528.00 | | | 31 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 694.00 | | | 220 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 420.00 | 347 221.00 | 216 199.00 | 563 420.00 |
VW T.V.A. | 31 606.00 | 31 606.00 | | 31 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 390.00 | 167 665.00 | 182 047.00 | 369 390.00 |