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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
AN Terrains | 74 965.00 | 63 735.00 | 11 230.00 | 74 965.00 |
AP Constructions | 45 784.00 | 45 784.00 | | 45 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 354.00 | 24 404.00 | 6 950.00 | 31 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 706.00 | 12 544.00 | 3 162.00 | 15 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 539.00 | 147 216.00 | 25 323.00 | 172 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 124.00 | | 120 124.00 | 120 124.00 |
BZ Autres créances | 944 758.00 | | 944 758.00 | 944 758.00 |
CF Disponibilités | 21 747.00 | | 21 747.00 | 21 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 971.00 | | 1 086 971.00 | 1 086 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 510.00 | 147 216.00 | 1 112 294.00 | 1 259 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
CR Parts à plus d’un an | 938 531.00 | | | 938 531.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
DG Autres réserves | 279 071.00 | 219 424.00 | | 279 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 474.00 | 59 647.00 | | 402 474.00 |
DL TOTAL (I) | 782 746.00 | 380 271.00 | | 782 746.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 930.00 | 268 687.00 | | 201 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 054.00 | 35 195.00 | | 55 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 825.00 | 64 251.00 | | 63 825.00 |
EA Autres dettes | 5 739.00 | 1 258.00 | | 5 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 549.00 | 369 390.00 | | 326 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 294.00 | 752 662.00 | | 1 112 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 244.00 | 167 665.00 | | 192 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 99.00 | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 683.00 | | 127 683.00 | 127 683.00 |
FG Production vendue services | 395 269.00 | | 395 269.00 | 395 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 952.00 | | 522 952.00 | 522 952.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 273.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 270.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511 831.00 | 20 825.00 | | 511 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511 831.00 | 25 325.00 | | 511 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 200.00 | 256.00 | | 39 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 200.00 | 3 256.00 | | 39 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 472 631.00 | 22 070.00 | | 472 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 649.00 | 624 712.00 | | 1 056 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 175.00 | 565 065.00 | | 654 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 474.00 | 59 647.00 | | 402 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 524.00 | | 1 797.00 | 210 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 200.00 | 3 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 782.00 | 172 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 582.00 | 167 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749.00 | | | 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 594.00 | | 1 797.00 | 166 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 181.00 | | | 43 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 946.00 | 6 270.00 | | 140 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749.00 | | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 197.00 | 6 270.00 | | 140 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 431.00 | | 431.00 | 3 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 054.00 | 55 054.00 | | 55 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
UX Autres créances clients | 120 124.00 | 120 124.00 | | 120 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VC Groupe et associés | 213 699.00 | | 213 699.00 | 213 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 815.00 | 67 510.00 | 134 305.00 | 201 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 357.00 | | | 86 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724 832.00 | | 724 832.00 | 724 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 204.00 | 130 674.00 | 938 531.00 | 1 069 204.00 |
VW T.V.A. | 34 557.00 | 34 557.00 | | 34 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 549.00 | 192 244.00 | 134 305.00 | 326 549.00 |