| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 068.00 | 129 875.00 | 23 194.00 | 153 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 065.00 | 51 316.00 | 6 749.00 | 58 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 633.00 | 182 121.00 | 33 512.00 | 215 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 507.00 | 1 040.00 | 468 467.00 | 469 507.00 |
BZ Autres créances | 63 278.00 | | 63 278.00 | 63 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 607.00 | | 19 607.00 | 19 607.00 |
CF Disponibilités | 166 206.00 | | 166 206.00 | 166 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 137.00 | 1 040.00 | 732 097.00 | 733 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 769.00 | 183 161.00 | 765 609.00 | 948 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 313 547.00 | | | 313 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 360.00 | | | 98 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
DL TOTAL (I) | 458 715.00 | | | 458 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 309.00 | | | 156 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 714.00 | | | 135 714.00 |
EA Autres dettes | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 893.00 | | | 306 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 609.00 | | | 765 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 635.00 | | | 305 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 951 688.00 | | 1 951 688.00 | 1 951 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 951 688.00 | | 1 951 688.00 | 1 951 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 973 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 906.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948.00 | | | 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948.00 | | | 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 034.00 | | | 33 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 724.00 | | | 1 978 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 364.00 | | | 1 880 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 360.00 | | | 98 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 098.00 | | | 49 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 979.00 | | 2 448.00 | 222 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 794.00 | 215 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 794.00 | 211 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 479.00 | | 2 448.00 | 218 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 009.00 | 21 905.00 | 9 794.00 | 170 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 079.00 | 21 906.00 | 9 794.00 | 169 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 309.00 | 156 309.00 | | 156 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 452.00 | 21 452.00 | | 21 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 105.00 | 97 105.00 | | 97 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
UX Autres créances clients | 468 263.00 | | | 468 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VB T. V. A. | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 268.00 | 5 009.00 | 1 258.00 | 6 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 008.00 | | | 43 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 686.00 | 539 117.00 | 3 570.00 | 542 686.00 |
VW T.V.A. | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 893.00 | 305 635.00 | 1 258.00 | 306 893.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 622.00 | | | 28 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
ST Autres comptes | 270 223.00 | | | 270 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 466.00 | | | 83 466.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 968.00 | | | 42 968.00 |
YT Sous‐traitance | 136 462.00 | | | 136 462.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 537.00 | | | 62 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 622.00 | | | 28 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 449.00 | | | 106 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 280.00 | | | 120 280.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 563 147.00 | | | 563 147.00 |