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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 143.00 | 140 048.00 | 7 095.00 | 147 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 058.00 | 45 964.00 | 4 094.00 | 50 058.00 |
BF Prêts | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 501.00 | 186 942.00 | 15 559.00 | 202 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 426.00 | 6 822.00 | 385 604.00 | 392 426.00 |
BZ Autres créances | 66 063.00 | | 66 063.00 | 66 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 607.00 | | 19 607.00 | 19 607.00 |
CF Disponibilités | 312 766.00 | | 312 766.00 | 312 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 039.00 | 6 822.00 | 795 217.00 | 802 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 540.00 | 193 764.00 | 810 775.00 | 1 004 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 365 333.00 | | | 365 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 125.00 | | | 131 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
DL TOTAL (I) | 538 681.00 | | | 538 681.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 152.00 | | | 116 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 967.00 | | | 127 967.00 |
EA Autres dettes | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 095.00 | | | 257 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 775.00 | | | 810 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 095.00 | | | 257 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 572 092.00 | | 1 572 092.00 | 1 572 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 092.00 | | 1 572 092.00 | 1 572 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 426.00 | |
GE Autres charges | | | 2 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 684.00 | | | 37 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 728.00 | | | 1 619 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 603.00 | | | 1 488 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 125.00 | | | 131 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 270.00 | | 2 079.00 | 201 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 848.00 | 202 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 848.00 | 197 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 630.00 | | 1 419.00 | 196 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 710.00 | | 660.00 | 3 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 364.00 | 5 426.00 | 848.00 | 182 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 434.00 | 5 426.00 | 848.00 | 181 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 062.00 | | 2 240.00 | 9 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 062.00 | | 2 240.00 | 9 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 062.00 | | 2 240.00 | 24 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 152.00 | 116 152.00 | | 116 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 158.00 | 22 158.00 | | 22 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 679.00 | 91 679.00 | | 91 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
UP Prêts | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
UX Autres créances clients | 378 781.00 | 378 781.00 | | 378 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
VB T. V. A. | 44 508.00 | 44 508.00 | | 44 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 455.00 | 462 745.00 | 3 710.00 | 466 455.00 |
VW T.V.A. | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 095.00 | 257 095.00 | | 257 095.00 |