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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 508.00 | 111 953.00 | 106 555.00 | 218 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 989.00 | 47 633.00 | 4 357.00 | 51 989.00 |
BF Prêts | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 725.00 | 160 516.00 | 115 210.00 | 275 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 289.00 | 13 523.00 | 415 765.00 | 429 289.00 |
BZ Autres créances | 141 407.00 | | 141 407.00 | 141 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 607.00 | | 19 607.00 | 19 607.00 |
CF Disponibilités | 172 459.00 | | 172 459.00 | 172 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 783.00 | 13 523.00 | 762 260.00 | 775 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 508.00 | 174 039.00 | 877 469.00 | 1 051 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 396 458.00 | | | 396 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 540.00 | | | 62 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
DL TOTAL (I) | 524 578.00 | | | 524 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 589.00 | | | 72 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 306.00 | | | 99 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 953.00 | | | 104 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 26 044.00 | | | 26 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 892.00 | | | 352 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 469.00 | | | 877 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 141.00 | | | 295 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 445 469.00 | | 1 445 469.00 | 1 445 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 469.00 | | 1 445 469.00 | 1 445 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 701.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 643.00 | | | 26 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 412.00 | | | 26 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 472.00 | | | 17 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 492.00 | | | 1 485 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 952.00 | | | 1 422 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 540.00 | | | 62 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 501.00 | | 109 045.00 | 202 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 701.00 | 275 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 701.00 | 270 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 201.00 | | 108 997.00 | 197 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 370.00 | | 48.00 | 4 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 942.00 | 9 274.00 | 35 701.00 | 186 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 012.00 | 9 274.00 | 35 701.00 | 186 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 822.00 | 6 701.00 | | 6 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 822.00 | 6 701.00 | | 6 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 822.00 | 6 701.00 | 15 000.00 | 21 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 701.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 306.00 | 99 306.00 | | 99 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 489.00 | 87 489.00 | | 87 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 044.00 | 26 044.00 | | 26 044.00 |
UP Prêts | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
UX Autres créances clients | 415 644.00 | 415 644.00 | | 415 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
VB T. V. A. | 103 366.00 | 103 366.00 | | 103 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 589.00 | 14 838.00 | 57 751.00 | 72 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 950.00 | 574 192.00 | 3 758.00 | 577 950.00 |
VW T.V.A. | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 892.00 | 295 141.00 | 57 751.00 | 352 892.00 |