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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 931.00 | 137 098.00 | 9 834.00 | 146 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 698.00 | 44 336.00 | 5 362.00 | 49 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 270.00 | 182 364.00 | 18 905.00 | 201 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 441.00 | 9 062.00 | 414 378.00 | 423 441.00 |
BZ Autres créances | 109 827.00 | | 109 827.00 | 109 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 607.00 | | 19 607.00 | 19 607.00 |
CF Disponibilités | 314 180.00 | | 314 180.00 | 314 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 841.00 | 9 062.00 | 870 778.00 | 879 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 110.00 | 191 426.00 | 889 684.00 | 1 081 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 336 907.00 | | | 336 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 426.00 | | | 108 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
DL TOTAL (I) | 488 318.00 | | | 488 318.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 164.00 | | | 234 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 716.00 | | | 141 716.00 |
EA Autres dettes | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 366.00 | | | 386 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 684.00 | | | 889 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 366.00 | | | 386 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 773 390.00 | | 1 773 390.00 | 1 773 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 390.00 | | 1 773 390.00 | 1 773 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | | | 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 026.00 | | | -9 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 201.00 | | | 34 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 147.00 | | | 1 794 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 722.00 | | | 1 685 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 426.00 | | | 108 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 220.00 | | | 29 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 633.00 | | 1 294.00 | 215 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 657.00 | 201 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 657.00 | 196 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 133.00 | | 1 154.00 | 211 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 570.00 | | 140.00 | 3 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 121.00 | 15 900.00 | 15 657.00 | 182 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 191.00 | 15 900.00 | 15 657.00 | 181 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 040.00 | 8 022.00 | | 1 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 040.00 | 8 022.00 | | 1 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 040.00 | 23 022.00 | | 1 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 022.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 164.00 | 234 164.00 | | 234 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 647.00 | 24 647.00 | | 24 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 645.00 | 97 645.00 | | 97 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
UX Autres créances clients | 407 352.00 | | | 407 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
VB T. V. A. | 72 592.00 | | | 72 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 856.00 | 538 146.00 | 3 710.00 | 541 856.00 |
VW T.V.A. | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 366.00 | 386 366.00 | | 386 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
ST Autres comptes | 224 502.00 | | | 224 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 528.00 | | | 84 528.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 220.00 | | | 29 220.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 155.00 | | | 104 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 347.00 | | | 32 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 374.00 | | | 128 374.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 733.00 | | | 423 733.00 |