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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 666.00 | 333.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 126 532.00 | | 126 532.00 | 126 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 656.00 | 260 235.00 | 465 421.00 | 725 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 633.00 | 112 293.00 | 51 340.00 | 163 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 884.00 | 373 195.00 | 645 689.00 | 1 018 884.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 388.00 | 21 216.00 | 362 172.00 | 383 388.00 |
BZ Autres créances | 85 851.00 | | 85 851.00 | 85 851.00 |
CF Disponibilités | 152 349.00 | | 152 349.00 | 152 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 964.00 | | 26 964.00 | 26 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 553.00 | 21 216.00 | 677 337.00 | 698 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 437.00 | 394 411.00 | 1 323 026.00 | 1 717 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 310 407.00 | 233 889.00 | | 310 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 917.00 | 76 518.00 | | 71 917.00 |
DL TOTAL (I) | 391 125.00 | 319 207.00 | | 391 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 998.00 | 265 446.00 | | 230 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 660.00 | 132 660.00 | | 128 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 700.00 | 127 871.00 | | 376 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 507.00 | 75 066.00 | | 97 507.00 |
EA Autres dettes | 98 033.00 | 148 027.00 | | 98 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 900.00 | 749 071.00 | | 931 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 026.00 | 1 068 279.00 | | 1 323 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 251.00 | 538 659.00 | | 755 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 528.00 | | 214 305.00 | 853 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 949.00 | 1 018 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 949.00 | 889 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 533.00 | | | 127 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 974.00 | | 214 265.00 | 723 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 021.00 | | 40.00 | 2 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 312.00 | 95 223.00 | 34 340.00 | 312 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 979.00 | 94 889.00 | 34 340.00 | 311 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 074.00 | 21 217.00 | 2 074.00 | 2 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 074.00 | 21 217.00 | 2 074.00 | 2 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 074.00 | 21 217.00 | 2 074.00 | 2 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 217.00 | 2 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 701.00 | 376 701.00 | | 376 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 567.00 | 46 567.00 | | 46 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 034.00 | 98 034.00 | | 98 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
UX Autres créances clients | 362 172.00 | | | 362 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
VB T. V. A. | 62 296.00 | | | 62 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 412.00 | 53 763.00 | 176 650.00 | 230 412.00 |
VI Groupe et associés | 128 660.00 | 128 660.00 | | 128 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 747.00 | | | 54 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 966.00 | | | 22 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589.00 | | | 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 964.00 | | | 26 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 233.00 | 498 233.00 | | 498 233.00 |
VW T.V.A. | 35 374.00 | 35 374.00 | | 35 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 901.00 | 755 251.00 | 176 650.00 | 931 901.00 |