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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 126 533.00 | | 126 533.00 | 126 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 848.00 | 448 915.00 | 313 933.00 | 762 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 543.00 | 135 790.00 | 136 754.00 | 272 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 985.00 | 585 704.00 | 579 281.00 | 1 164 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 161.00 | 73 842.00 | 442 319.00 | 516 161.00 |
BZ Autres créances | 13 106.00 | | 13 106.00 | 13 106.00 |
CF Disponibilités | 289 944.00 | | 289 944.00 | 289 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 679.00 | | 24 679.00 | 24 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 845.00 | 73 842.00 | 776 003.00 | 849 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 830.00 | 659 546.00 | 1 355 283.00 | 2 014 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 458 787.00 | 382 325.00 | | 458 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 778.00 | 76 462.00 | | 115 778.00 |
DL TOTAL (I) | 583 366.00 | 467 587.00 | | 583 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 339.00 | 272 865.00 | | 280 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 938.00 | 106 685.00 | | 84 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 980.00 | 131 853.00 | | 203 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 661.00 | 116 177.00 | | 104 661.00 |
EA Autres dettes | 98 000.00 | 99 478.00 | | 98 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 918.00 | 727 057.00 | | 771 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 283.00 | 1 194 644.00 | | 1 355 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 141.00 | 532 113.00 | | 593 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 493.00 | | 141 417.00 | 1 062 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 925.00 | 1 164 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 925.00 | 1 035 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 533.00 | | | 127 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 899.00 | | 141 417.00 | 932 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 319.00 | 120 560.00 | 16 175.00 | 481 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 319.00 | 120 560.00 | 16 175.00 | 480 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 273.00 | 2 569.00 | | 71 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 273.00 | 2 569.00 | | 71 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 273.00 | 2 569.00 | | 71 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 980.00 | 203 980.00 | | 203 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 229.00 | 34 229.00 | | 34 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
UX Autres créances clients | 431 953.00 | 431 953.00 | | 431 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 208.00 | 84 208.00 | | 84 208.00 |
VB T. V. A. | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 138.00 | 101 361.00 | 178 777.00 | 280 138.00 |
VI Groupe et associés | 84 938.00 | 84 938.00 | | 84 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 800.00 | | | 92 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 345.00 | | | 85 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 679.00 | 24 679.00 | | 24 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 975.00 | 555 975.00 | | 555 975.00 |
VW T.V.A. | 51 611.00 | 51 611.00 | | 51 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 918.00 | 593 141.00 | 178 777.00 | 771 918.00 |