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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 126 533.00 | | 126 533.00 | 126 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 218.00 | 355 122.00 | 394 096.00 | 749 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 682.00 | 125 198.00 | 58 484.00 | 183 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 493.00 | 481 319.00 | 581 173.00 | 1 062 493.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 340.00 | 71 273.00 | 303 067.00 | 374 340.00 |
BZ Autres créances | 30 538.00 | | 30 538.00 | 30 538.00 |
CF Disponibilités | 243 821.00 | | 243 821.00 | 243 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 047.00 | | 35 047.00 | 35 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 743.00 | 71 273.00 | 613 471.00 | 684 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 236.00 | 552 592.00 | 1 194 644.00 | 1 747 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 382 325.00 | 310 408.00 | | 382 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 462.00 | 71 918.00 | | 76 462.00 |
DL TOTAL (I) | 467 587.00 | 391 125.00 | | 467 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 865.00 | 230 999.00 | | 272 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 685.00 | 128 660.00 | | 106 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 853.00 | 376 701.00 | | 131 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 177.00 | 97 508.00 | | 116 177.00 |
EA Autres dettes | 99 478.00 | 98 034.00 | | 99 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 057.00 | 931 901.00 | | 727 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 644.00 | 1 323 026.00 | | 1 194 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 113.00 | 931 901.00 | | 532 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 884.00 | | 46 109.00 | 1 018 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 062 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 932 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 533.00 | | | 127 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 291.00 | | 46 109.00 | 889 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 195.00 | 109 770.00 | 1 645.00 | 373 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667.00 | 333.00 | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 528.00 | 109 436.00 | 1 645.00 | 372 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 217.00 | 50 056.00 | | 21 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 217.00 | 50 056.00 | | 21 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 217.00 | 50 056.00 | | 21 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 853.00 | 131 853.00 | | 131 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 323.00 | 47 323.00 | | 47 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 478.00 | 99 478.00 | | 99 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
UX Autres créances clients | 293 215.00 | | | 293 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 125.00 | | | 81 125.00 |
VB T. V. A. | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 682.00 | 77 738.00 | 194 944.00 | 272 682.00 |
VI Groupe et associés | 106 685.00 | 106 685.00 | | 106 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 730.00 | | | 72 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 047.00 | | | 35 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 954.00 | 441 954.00 | | 441 954.00 |
VW T.V.A. | 51 427.00 | 51 427.00 | | 51 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 057.00 | 532 113.00 | 194 944.00 | 727 057.00 |