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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 126 533.00 | | 126 533.00 | 126 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 832.00 | 540 071.00 | 253 761.00 | 793 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 769.00 | 161 523.00 | 118 246.00 | 279 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 194.00 | 702 594.00 | 500 600.00 | 1 203 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 822 231.00 | 73 842.00 | 748 389.00 | 822 231.00 |
BZ Autres créances | 80 081.00 | | 80 081.00 | 80 081.00 |
CF Disponibilités | 111 404.00 | | 111 404.00 | 111 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 028.00 | | 82 028.00 | 82 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 744.00 | 73 842.00 | 1 021 902.00 | 1 095 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 939.00 | 776 436.00 | 1 522 503.00 | 2 298 939.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 574 566.00 | 458 787.00 | | 574 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 573.00 | 115 778.00 | | 121 573.00 |
DL TOTAL (I) | 704 938.00 | 583 366.00 | | 704 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 248.00 | 280 339.00 | | 178 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 688.00 | 84 938.00 | | 66 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 972.00 | 203 980.00 | | 315 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 656.00 | 104 661.00 | | 158 656.00 |
EA Autres dettes | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 564.00 | 771 918.00 | | 817 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 503.00 | 1 355 283.00 | | 1 522 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 607.00 | 593 141.00 | | 560 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 985.00 | | 49 368.00 | 1 164 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 159.00 | 1 203 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 159.00 | 1 073 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 533.00 | | | 127 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 391.00 | | 49 368.00 | 1 035 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 704.00 | 128 049.00 | 11 159.00 | 585 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 704.00 | 128 049.00 | 11 159.00 | 584 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 842.00 | | | 73 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 842.00 | | | 73 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 842.00 | | | 73 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 972.00 | 315 972.00 | | 315 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 516.00 | 38 516.00 | | 38 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
UX Autres créances clients | 740 625.00 | 740 625.00 | | 740 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 605.00 | 81 605.00 | | 81 605.00 |
VB T. V. A. | 73 018.00 | 73 018.00 | | 73 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 248.00 | 85 979.00 | 92 269.00 | 178 248.00 |
VI Groupe et associés | 66 688.00 | | 66 688.00 | 66 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 028.00 | 82 028.00 | | 82 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 369.00 | 986 369.00 | | 986 369.00 |
VW T.V.A. | 87 648.00 | 87 648.00 | | 87 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 564.00 | 560 607.00 | 256 957.00 | 817 564.00 |