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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
AH Fonds commercial | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 146.00 | 57 952.00 | 34 194.00 | 92 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 314.00 | 75 800.00 | 74 514.00 | 150 314.00 |
BT Marchandises | 480 646.00 | | 480 646.00 | 480 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 481.00 | 30 028.00 | 816 453.00 | 846 481.00 |
BZ Autres créances | 229 219.00 | 41 746.00 | 187 473.00 | 229 219.00 |
CF Disponibilités | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 888.00 | | 77 888.00 | 77 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 012.00 | 71 774.00 | 1 590 238.00 | 1 662 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 326.00 | 147 574.00 | 1 664 752.00 | 1 812 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 575.00 | 100 575.00 | | 100 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
DG Autres réserves | 591 243.00 | 526 473.00 | | 591 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 437.00 | 64 769.00 | | 12 437.00 |
DL TOTAL (I) | 714 313.00 | 701 875.00 | | 714 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 536.00 | 46 650.00 | | 47 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 129.00 | 159 262.00 | | 77 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 235.00 | 496 406.00 | | 522 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 576.00 | 172 260.00 | | 108 576.00 |
EA Autres dettes | 153 068.00 | 250 159.00 | | 153 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 894.00 | 30 000.00 | | 41 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 439.00 | 1 154 738.00 | | 950 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 752.00 | 1 856 613.00 | | 1 664 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 439.00 | 1 154 738.00 | | 950 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 536.00 | 46 650.00 | | 47 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 135.00 | | 2 699.00 | 152 135.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 520.00 | 32 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 520.00 | 150 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 001.00 | | | 109 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 521.00 | | 2 699.00 | 34 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 835.00 | 3 965.00 | | 71 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 994.00 | | | 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 841.00 | 3 965.00 | | 70 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 028.00 | | | 30 028.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 746.00 | | | 41 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 774.00 | | | 71 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 774.00 | | | 71 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 235.00 | 522 235.00 | | 522 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 472.00 | 74 472.00 | | 74 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 068.00 | 153 068.00 | | 153 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 894.00 | 41 894.00 | | 41 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
UX Autres créances clients | 810 770.00 | | | 810 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 711.00 | | | 35 711.00 |
VB T. V. A. | 48 372.00 | | | 48 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 536.00 | 47 536.00 | | 47 536.00 |
VI Groupe et associés | 67 803.00 | 67 803.00 | | 67 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 513.00 | | | 26 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 334.00 | | | 154 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 888.00 | | | 77 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 288.00 | 1 153 589.00 | 32 700.00 | 1 186 288.00 |
VW T.V.A. | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 439.00 | 950 439.00 | | 950 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 249.00 | 17 177.00 | | 14 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 275.00 | 81 543.00 | | 83 275.00 |
ST Autres comptes | 519 688.00 | 519 244.00 | | 519 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 392.00 | 166 660.00 | | 165 392.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 993.00 | 10 091.00 | | 7 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 242.00 | 27 268.00 | | 22 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 453.00 | 367 821.00 | | 214 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 140.00 | 226 263.00 | | 194 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 768 355.00 | 767 447.00 | | 768 355.00 |