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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 751.00 | 1 169.00 | 582.00 | 1 751.00 |
AH Fonds commercial | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 629.00 | 17 089.00 | 541.00 | 17 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 031.00 | 52 947.00 | 30 084.00 | 83 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 231.00 | | 35 231.00 | 35 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 262.00 | 71 204.00 | 74 058.00 | 145 262.00 |
BT Marchandises | 507 936.00 | | 507 936.00 | 507 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 295.00 | 94 290.00 | 853 006.00 | 947 295.00 |
BZ Autres créances | 189 379.00 | | 189 379.00 | 189 379.00 |
CF Disponibilités | 528 414.00 | | 528 414.00 | 528 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 948.00 | | 43 948.00 | 43 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 973.00 | 94 290.00 | 2 122 683.00 | 2 216 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 234.00 | 165 494.00 | 2 196 741.00 | 2 362 234.00 |
CR Parts à plus d’un an | 142 062.00 | | | 142 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 575.00 | 100 575.00 | | 100 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
DG Autres réserves | 486 580.00 | 438 297.00 | | 486 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 792.00 | 48 283.00 | | 23 792.00 |
DL TOTAL (I) | 621 005.00 | 597 213.00 | | 621 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 919.00 | 214 911.00 | | 412 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 212.00 | 266 153.00 | | 198 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 489.00 | 933 397.00 | | 482 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 447.00 | 235 227.00 | | 176 447.00 |
EA Autres dettes | 305 668.00 | 680 257.00 | | 305 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 736.00 | 2 329 945.00 | | 1 575 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 741.00 | 2 927 158.00 | | 2 196 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 846.00 | 2 317 026.00 | | 1 216 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 193 954.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 918.00 | | 686.00 | 164 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 342.00 | 145 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 342.00 | 100 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 002.00 | | | 121 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 545.00 | | 686.00 | 34 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 251.00 | 4 295.00 | 20 342.00 | 87 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | 584.00 | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 666.00 | 3 712.00 | 20 342.00 | 86 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 290.00 | 20 000.00 | | 74 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 290.00 | 20 000.00 | | 74 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 290.00 | 20 000.00 | | 74 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 489.00 | 482 489.00 | | 482 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 217.00 | 26 217.00 | | 26 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 317.00 | 99 317.00 | | 99 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 668.00 | 305 668.00 | | 305 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 231.00 | | 35 231.00 | 35 231.00 |
UX Autres créances clients | 805 234.00 | 805 234.00 | | 805 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 062.00 | | 142 062.00 | 142 062.00 |
VB T. V. A. | 36 363.00 | 36 363.00 | | 36 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 919.00 | 54 030.00 | 324 981.00 | 412 919.00 |
VI Groupe et associés | 198 212.00 | 198 212.00 | | 198 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 715.00 | 144 715.00 | | 144 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 948.00 | 43 948.00 | | 43 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 853.00 | 1 038 560.00 | 177 293.00 | 1 215 853.00 |
VW T.V.A. | 42 762.00 | 42 762.00 | | 42 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 736.00 | 1 216 846.00 | 324 981.00 | 1 575 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 355.00 | 13 216.00 | | 12 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 368.00 | 52 609.00 | | 71 368.00 |
ST Autres comptes | 267 895.00 | 444 661.00 | | 267 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 688.00 | 184 471.00 | | 171 688.00 |
YT Sous‐traitance | 4 076.00 | 23 171.00 | | 4 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 013.00 | 10 992.00 | | 6 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 368.00 | 24 208.00 | | 18 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 623.00 | 603 602.00 | | 275 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 099.00 | 381 230.00 | | 124 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 515 026.00 | 704 912.00 | | 515 026.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |