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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
AH Fonds commercial | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 249.00 | 61 082.00 | 36 167.00 | 97 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 271.00 | | 33 271.00 | 33 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 988.00 | 78 930.00 | 77 058.00 | 155 988.00 |
BT Marchandises | 513 885.00 | | 513 885.00 | 513 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 790 760.00 | 54 290.00 | 736 471.00 | 790 760.00 |
BZ Autres créances | 168 891.00 | 41 746.00 | 127 146.00 | 168 891.00 |
CF Disponibilités | 59 628.00 | | 59 628.00 | 59 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 190.00 | | 75 190.00 | 75 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 354.00 | 96 035.00 | 1 512 319.00 | 1 608 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 342.00 | 174 965.00 | 1 589 377.00 | 1 764 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 575.00 | 100 575.00 | | 100 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
DG Autres réserves | 603 680.00 | 591 243.00 | | 603 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 777.00 | 12 437.00 | | -93 777.00 |
DL TOTAL (I) | 620 535.00 | 714 313.00 | | 620 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 755.00 | 47 536.00 | | 36 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 774.00 | 77 129.00 | | 32 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 942.00 | 522 235.00 | | 551 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 074.00 | 108 576.00 | | 137 074.00 |
EA Autres dettes | 181 223.00 | 153 068.00 | | 181 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 075.00 | 41 894.00 | | 29 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 842.00 | 950 439.00 | | 968 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 377.00 | 1 664 752.00 | | 1 589 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 940.00 | 950 439.00 | | 939 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 536.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 314.00 | | 5 674.00 | 150 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 001.00 | | 5 103.00 | 109 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 700.00 | | 572.00 | 32 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 800.00 | 3 130.00 | | 75 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 994.00 | | | 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 807.00 | 3 130.00 | | 74 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 028.00 | 24 364.00 | 103.00 | 30 028.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 746.00 | | | 41 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 774.00 | 24 364.00 | 103.00 | 71 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 774.00 | 24 364.00 | 103.00 | 71 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 364.00 | 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 942.00 | 551 942.00 | | 551 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 432.00 | 65 432.00 | | 65 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 223.00 | 181 223.00 | | 181 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 075.00 | 29 075.00 | | 29 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 271.00 | | | 33 271.00 |
UX Autres créances clients | 648 699.00 | | | 648 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 062.00 | | | 142 062.00 |
VB T. V. A. | 45 148.00 | | | 45 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 755.00 | 7 853.00 | 28 902.00 | 36 755.00 |
VI Groupe et associés | 32 774.00 | 32 774.00 | | 32 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 404.00 | | | 108 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 190.00 | | | 75 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 113.00 | 1 034 841.00 | 33 271.00 | 1 068 113.00 |
VW T.V.A. | 46 882.00 | 46 882.00 | | 46 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 842.00 | 939 940.00 | 28 902.00 | 968 842.00 |