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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 751.00 | 2.00 | 1 749.00 | 1 751.00 |
AH Fonds commercial | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 714.00 | 65 372.00 | 35 342.00 | 100 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 614.00 | | 33 614.00 | 33 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 553.00 | 82 228.00 | 78 325.00 | 160 553.00 |
BT Marchandises | 540 724.00 | | 540 724.00 | 540 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 907.00 | 54 290.00 | 923 617.00 | 977 907.00 |
BZ Autres créances | 177 129.00 | 41 746.00 | 135 383.00 | 177 129.00 |
CF Disponibilités | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 339.00 | | 69 339.00 | 69 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 460.00 | 96 035.00 | 1 672 425.00 | 1 768 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 013.00 | 178 263.00 | 1 750 750.00 | 1 929 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 614.00 | | | 33 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 575.00 | 100 575.00 | | 100 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
DG Autres réserves | 509 903.00 | 603 680.00 | | 509 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 606.00 | -93 777.00 | | -71 606.00 |
DL TOTAL (I) | 548 929.00 | 620 535.00 | | 548 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 154.00 | 36 755.00 | | 161 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 436.00 | 32 774.00 | | 298 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 103.00 | 551 942.00 | | 414 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 267.00 | 137 074.00 | | 109 267.00 |
EA Autres dettes | 193 860.00 | 181 223.00 | | 193 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 29 075.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 821.00 | 968 842.00 | | 1 201 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 750.00 | 1 589 377.00 | | 1 750 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 863.00 | 939 940.00 | | 1 180 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 252.00 | | | 132 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 988.00 | | 5 559.00 | 155 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 994.00 | 160 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 994.00 | 9 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 614.00 | | 1 751.00 | 8 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 103.00 | | 3 465.00 | 114 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 271.00 | | 343.00 | 33 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 930.00 | 4 292.00 | 994.00 | 78 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 994.00 | 2.00 | 994.00 | 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 936.00 | 4 290.00 | | 77 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 290.00 | | | 54 290.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 746.00 | | | 41 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 035.00 | | | 96 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 035.00 | | | 96 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 103.00 | 414 103.00 | | 414 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 296.00 | 43 296.00 | | 43 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 860.00 | 193 860.00 | | 193 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 614.00 | 33 614.00 | | 33 614.00 |
UX Autres créances clients | 835 845.00 | 835 845.00 | | 835 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 062.00 | 142 062.00 | | 142 062.00 |
VB T. V. A. | 60 781.00 | 60 781.00 | | 60 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 252.00 | 132 252.00 | | 132 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 902.00 | 7 945.00 | 20 957.00 | 28 902.00 |
VI Groupe et associés | 298 436.00 | 298 436.00 | | 298 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 569.00 | 98 569.00 | | 98 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 339.00 | 69 339.00 | | 69 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 989.00 | 1 257 989.00 | | 1 257 989.00 |
VW T.V.A. | 44 458.00 | 44 458.00 | | 44 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 821.00 | 1 180 863.00 | 20 957.00 | 1 201 821.00 |