| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 664.00 | 86 137.00 | 61 526.00 | 147 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 039.00 | 20 380.00 | 658.00 | 21 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 440.00 | 106 518.00 | 381 921.00 | 488 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 257.00 | 200.00 | 83 057.00 | 83 257.00 |
BZ Autres créances | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 977.00 | | 150 977.00 | 150 977.00 |
CF Disponibilités | 131 563.00 | | 131 563.00 | 131 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 188.00 | 200.00 | 387 988.00 | 388 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 628.00 | 106 718.00 | 769 909.00 | 876 628.00 |
CU Autres participations | 309 394.00 | | 309 394.00 | 309 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 098.00 | | | 322 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
DG Autres réserves | 198 912.00 | | | 198 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 590.00 | | | 119 590.00 |
DL TOTAL (I) | 660 806.00 | | | 660 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 142.00 | | | 63 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 171.00 | | | 42 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 103.00 | | | 109 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 909.00 | | | 769 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 434.00 | | | 57 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 965.00 | | 445 965.00 | 445 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 965.00 | | 445 965.00 | 445 965.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 236.00 | | | 38 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 431.00 | | | 472 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 840.00 | | | 352 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 590.00 | | | 119 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 447.00 | | 315 985.00 | 174 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 992.00 | 488 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 992.00 | 21 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 397.00 | | 6 591.00 | 151 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 031.00 | | | 23 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | 309 394.00 | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 087.00 | 11 125.00 | 694.00 | 96 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 908.00 | 9 229.00 | | 76 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 178.00 | 1 896.00 | 694.00 | 19 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 200.00 | | | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | | | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200.00 | | | 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
UX Autres créances clients | 82 777.00 | | | 82 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480.00 | | | 480.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | | | 9.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 126.00 | 11 457.00 | 47 410.00 | 63 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 647.00 | 105 647.00 | | 105 647.00 |
VW T.V.A. | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 103.00 | 57 434.00 | 47 410.00 | 109 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
ST Autres comptes | 59 820.00 | | | 59 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 22 097.00 | | | 22 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 265.00 | | | 94 265.00 |